现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
141302515 |
120352461 |
63971724 |
149505059 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
14821076740 |
9277367213 |
4401838917 |
13588975950 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
934628412 |
649934880 |
374472817 |
1033161265 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
13700941925 |
9201781120 |
4095821032 |
11691599920 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
317873053 |
186308805 |
88905716 |
288728422 |
| 经营活动现金流出小计 |
15301732450 |
10272361034 |
4663396715 |
13329688088 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-480655710 |
-994993821 |
-261557797 |
259287862 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4071993594 |
2591993594 |
534629000 |
3984045500 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
0 |
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0 |
243500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4134312120 |
2637945096 |
550613268 |
4006632314 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
155667162 |
131657567 |
38568528 |
205840654 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3285060198 |
1450488170 |
626688231 |
7289616226 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
849251922 |
1187456926 |
-76074963 |
-3282983911 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
774000000 |
765086410 |
759000000 |
806712255 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1876995466 |
759633804 |
717121789 |
2680039150 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2650995466 |
1524720214 |
1476121789 |
3486751405 |
| 偿还债务所支付的现金 |
987299223 |
916562518 |
199990801 |
496209875 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1100916125 |
808715586 |
326489940 |
535436733 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2511204957 |
2147288863 |
527871789 |
1490036742 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
139790509 |
-622568649 |
948250000 |
1996714664 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4953875 |
17295784 |
12880562 |
9927716 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
503432846 |
-412809761 |
623497802 |
-1017053669 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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407564046 |
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1283509297 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
42993384 |
-- |
83631905 |
| 无形资产摊销 |
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996272 |
-- |
1970398 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
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-- |
-104074 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
714568 |
-- |
1248540 |
| 财务费用 |
-- |
19569673 |
-- |
26286304 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-29753724 |
-- |
23244506 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2296853433 |
-- |
-126914098 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
513910483 |
-- |
-1891752375 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
371333882 |
-- |
708184651 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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37504143 |
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90787041 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-994993821 |
-- |
259287862 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
921837918 |
-- |
1334647679 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1334647679 |
-- |
2351701348 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-412809761 |
-- |
-1017053669 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5687484 |
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11263303 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13874800822 |
8685019496 |
4115206442 |
12741639669 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
804973403 |
471995255 |
222660751 |
697831222 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4071993594 |
2591993594 |
534629000 |
3984045500 |
