现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12872301 |
12508288 |
11244131 |
45541949 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3777346485 |
2696123074 |
1219019788 |
1949420252 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
126836536 |
80747095 |
43928721 |
116460510 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4535993181 |
3251616331 |
1233070087 |
2795076750 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
46823543 |
20676936 |
21697547 |
38871130 |
| 经营活动现金流出小计 |
4717329506 |
3355973946 |
1301092554 |
2964833784 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-939983021 |
-659850872 |
-82072766 |
-1015413533 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15560800 |
14850200 |
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1837219 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
15000000 |
15000000 |
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536588597 |
| 投资活动现金流入小计 |
30560800 |
29850200 |
-- |
540919900 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
119198578 |
88335830 |
82528850 |
102157020 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
15000000 |
15000000 |
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346000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
138198578 |
107335830 |
85818850 |
448597020 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-107637778 |
-77485630 |
-85818850 |
92322880 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3330807850 |
2122180000 |
658200000 |
2223463763 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
13198298 |
10376327 |
7856239 |
19562531 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3400454828 |
2138799957 |
666056239 |
2269741887 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2311907837 |
1418405187 |
536915527 |
1023677992 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17740290 |
13737693 |
6624891 |
55619505 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2402084498 |
1481495392 |
558581823 |
1124770273 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
998370330 |
657304565 |
107474416 |
1144971614 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-36217716 |
-16282385 |
-1429457 |
-9141506 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-85468185 |
-96314321 |
-61846657 |
212739455 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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387803682 |
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25823423 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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7095177 |
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8251958 |
| 无形资产摊销 |
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1736712 |
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5552441 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-14872970 |
-- |
1731676 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
62262 |
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| 财务费用 |
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23678878 |
-- |
29273099 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
958527 |
-- |
2139109 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-1446148041 |
-- |
-1169798177 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-154322152 |
-- |
4306886 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
456736546 |
-- |
-19323480 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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21076184 |
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18174809 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-659850872 |
-- |
-1015413533 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
165306875 |
-- |
261621196 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
261621196 |
-- |
48881741 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-96314321 |
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212739455 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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17209700 |
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18306261 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3720322800 |
2639463402 |
1206054763 |
1897937996 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
44151384 |
44151384 |
1720894 |
5940307 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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