现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11937251 |
6783900 |
12152271 |
19682382 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
700065691 |
405633068 |
203775741 |
861148722 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
37468735 |
26129932 |
15779469 |
46476429 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
640571539 |
389556492 |
162815950 |
753844408 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
44917407 |
21431376 |
20202407 |
40294684 |
| 经营活动现金流出小计 |
731335057 |
444424645 |
200500649 |
856537088 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-31269366 |
-38791577 |
3275093 |
4611634 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
0 |
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0 |
18500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1122840000 |
630474926 |
222430000 |
941738760 |
| 投资活动现金流入小计 |
1123771140 |
631339789 |
222683475 |
944402417 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
31940333 |
31238320 |
18006584 |
41717661 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1152060000 |
778600000 |
287430000 |
821000100 |
| 投资活动现金流出小计 |
1184000333 |
809838320 |
305436584 |
869361970 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-60229193 |
-178498531 |
-82753110 |
75040447 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
24047212 |
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0 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
28002687 |
-- |
0 |
40739592 |
| 偿还债务所支付的现金 |
0 |
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0 |
2293480 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3277901 |
2409191 |
909857 |
8091092 |
| 筹资活动现金流出小计 |
56479314 |
2409191 |
909857 |
60417146 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-28476626 |
-2409191 |
-909857 |
-19677554 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-8649370 |
38321 |
-1153807 |
8084419 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-128624556 |
-219660978 |
-81541681 |
68058946 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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43611411 |
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91863679 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
2467337 |
-- |
2936563 |
| 无形资产摊销 |
-- |
464678 |
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367561 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-107293 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
239 |
-- |
8070 |
| 财务费用 |
-- |
1884230 |
-- |
-5176107 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-860097 |
-- |
-2239841 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-80342894 |
-- |
-65045950 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-75446688 |
-- |
-43190454 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
52899111 |
-- |
6804870 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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14001717 |
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11815253 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-38791577 |
-- |
4611634 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
388692559 |
-- |
608353536 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
608353536 |
-- |
540294590 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-219660978 |
-- |
68058946 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1255194 |
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1335046 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
688115482 |
398836211 |
191623471 |
840968216 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
12958 |
12958 |
0 |
498124 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
-- |
0 |
-- |
