现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7741399 |
79760250 |
44898350 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
297446151 |
1029509060 |
714696277 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
22614050 |
79425352 |
58720050 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
324074671 |
848741040 |
615015741 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
21472464 |
69743530 |
49537521 |
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| 经营活动现金流出小计 |
373736724 |
1020247292 |
737861623 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
-76290573 |
9261768 |
-23165346 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
65118947 |
380138939 |
200506710 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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95000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
423000 |
5404000 |
5200000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
65669460 |
385804131 |
205872902 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
43990829 |
83476064 |
72850351 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
127000 |
375000 |
200000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
364117829 |
431019584 |
360050351 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-298448369 |
-45215453 |
-154177449 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
130486577 |
156873724 |
138802524 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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221900000 |
11900000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
130486577 |
378773724 |
150702524 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
30000000 |
150469081 |
87917146 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3939015 |
32053283 |
20908764 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
36439507 |
199426301 |
123209842 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
94047070 |
179347422 |
27492683 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-280691872 |
143393738 |
-149850113 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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19974159 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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17346544 |
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| 无形资产摊销 |
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3014643 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-875889 |
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| 固定资产报废损失 |
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11376 |
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| 财务费用 |
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7949612 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-3467923 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-3926128 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-80940840 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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34040856 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-9014841 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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9261768 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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390805366 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
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247411628 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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143393738 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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703042 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
289673009 |
928831774 |
648880891 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
31743 |
20917036 |
20917036 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
65118947 |
380138939 |
200506710 |
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