现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17827541 |
24811095 |
23206997 |
18100415 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1179513196 |
3489435789 |
2779140105 |
1798977998 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
86440776 |
317070832 |
241137642 |
162092563 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1280560574 |
3093345627 |
2480891270 |
1641495309 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
25495890 |
54283662 |
56480409 |
27785793 |
| 经营活动现金流出小计 |
1399551336 |
3515713957 |
2823898394 |
1865124831 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-220038140 |
-26278168 |
-44758290 |
-66146833 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
75000 |
729000 |
558000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
32428 |
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| 投资活动现金流入小计 |
314703 |
4775197 |
558000 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
32459398 |
268364220 |
220133684 |
164280090 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
32459398 |
268364220 |
220133684 |
164280090 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-32144695 |
-263589024 |
-219575684 |
-164280090 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
130000000 |
208868548 |
101100000 |
89100000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
25799204 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
166962494 |
232344868 |
124576320 |
112576320 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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70000000 |
119280000 |
49280000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1425264 |
10845790 |
9040635 |
6894369 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4035752 |
92394265 |
140449027 |
67494232 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
162926742 |
139950603 |
-15872707 |
45082088 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3752604 |
-8757593 |
-7824449 |
-1593332 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-93008696 |
-158674182 |
-288031129 |
-186938167 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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32811436 |
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41521118 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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42549758 |
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15180117 |
| 无形资产摊销 |
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2736109 |
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1026509 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1193817 |
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| 固定资产报废损失 |
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1499048 |
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31226 |
| 财务费用 |
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10524524 |
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5649038 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4046197 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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74368155 |
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-104499755 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-516592636 |
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-30520563 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
216464001 |
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-34799798 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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49597902 |
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21683873 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-26278168 |
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-66146833 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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758190388 |
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729926402 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
916864569 |
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916864569 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-158674182 |
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-186938167 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7275540 |
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2755147 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1161273149 |
3461491463 |
2754585942 |
1779975234 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
412505 |
3133232 |
1347165 |
902348 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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