现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21281466 |
13548966 |
3193452 |
23316900 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
581041848 |
373956922 |
201858693 |
738817593 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
155266160 |
105464239 |
46589932 |
157365472 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
293369222 |
212554691 |
134950720 |
279528245 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
51125975 |
32386621 |
20077749 |
64088406 |
| 经营活动现金流出小计 |
559748004 |
390890829 |
220660139 |
605122431 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
21293845 |
-16933907 |
-18801446 |
133695162 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
316419 |
311232 |
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30000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1101120000 |
348070000 |
63500000 |
276000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1103689026 |
349217446 |
63578159 |
276510827 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
70397050 |
46326430 |
21303777 |
62910556 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1336392480 |
746392480 |
64050000 |
269700000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1406789529 |
792718909 |
85353777 |
332610556 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-303100503 |
-443501463 |
-21775618 |
-56099730 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
37355506 |
37355506 |
30000000 |
40000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
788576296 |
788576296 |
781220790 |
40000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
89900000 |
88880000 |
25010000 |
127252055 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30374500 |
29597338 |
481548 |
1954517 |
| 筹资活动现金流出小计 |
171257218 |
169432970 |
26020423 |
174426912 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
617319078 |
619143326 |
755200367 |
-134426912 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2078808 |
2531190 |
-262267 |
1994475 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
337591228 |
161239145 |
714361035 |
-54837005 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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103966913 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
23882352 |
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| 无形资产摊销 |
-- |
949904 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-185589 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
292140 |
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| 财务费用 |
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-264509 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-836214 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-82267291 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-54482192 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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-11521563 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1246072 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-16933907 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
333031776 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
171792630 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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161239145 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1005809 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
537844468 |
348442298 |
195189130 |
692365497 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
21915915 |
11965657 |
3476111 |
23135196 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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