现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17560708 |
9641650 |
3127548 |
12850622 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
586016540 |
385149685 |
183755231 |
703940570 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
55264305 |
36329178 |
17037736 |
65327187 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
439235352 |
276902788 |
152593398 |
608622133 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
21129893 |
9792844 |
2987752 |
35880749 |
| 经营活动现金流出小计 |
520061517 |
326112218 |
174329516 |
720294880 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
65955024 |
59037467 |
9425715 |
-16354310 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1006658955 |
851067032 |
546420466 |
613030681 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2655 |
2655 |
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63000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1009021 |
1009021 |
1009021 |
348448 |
| 投资活动现金流入小计 |
1007670631 |
852078708 |
547452972 |
613442129 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
49459555 |
38949546 |
19681905 |
42879796 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1280440 |
1175617 |
1110596 |
1265450 |
| 投资活动现金流出小计 |
1137566890 |
910583293 |
527187351 |
925945246 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-129896259 |
-58504584 |
20265621 |
-312503117 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10000000 |
10000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
10000000 |
10000000 |
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464487353 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10000000 |
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15000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6299459 |
3812807 |
1635988 |
31016670 |
| 筹资活动现金流出小计 |
42567670 |
17550185 |
1635988 |
67361176 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-32567670 |
-7550185 |
-1635988 |
397126176 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-783864 |
1799607 |
99618 |
3539835 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-97292770 |
-5217695 |
28154967 |
71808584 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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11288289 |
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44335176 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
3149765 |
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6699102 |
| 无形资产摊销 |
-- |
124846 |
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277784 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-576577 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
73463 |
-- |
44219 |
| 财务费用 |
-- |
-1368630 |
-- |
-3348257 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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92964 |
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-592289 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
4638691 |
-- |
-26290876 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
12627934 |
-- |
-85411102 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
22549579 |
-- |
36430926 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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59037467 |
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-16354310 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
248325924 |
-- |
253543619 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
253543619 |
-- |
181735036 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-5217695 |
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71808584 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
671507 |
-- |
2297735 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
563260090 |
371730015 |
179662134 |
687431703 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
5195742 |
3778021 |
965549 |
3658244 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1006658955 |
851067032 |
546420466 |
613030681 |
