现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19976446 |
14736466 |
18482839 |
27895353 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1697072347 |
1124272090 |
544090382 |
1908441946 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
86627519 |
56379435 |
29184704 |
90181139 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1405043546 |
903484073 |
504966662 |
1861937408 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
54556207 |
51077637 |
20981131 |
37004770 |
| 经营活动现金流出小计 |
1613669078 |
1070178283 |
572848674 |
2031487266 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
83403268 |
54093808 |
-28758291 |
-123045320 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1205055303 |
661038005 |
347038005 |
1698000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
833202 |
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754160 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1207892683 |
661653359 |
347755978 |
1704254374 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
48851426 |
33636322 |
20327943 |
177956448 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1301845426 |
686633322 |
283327943 |
2118256448 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-93952743 |
-24979963 |
64428035 |
-414002075 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1501062 |
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187637761 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8575000 |
6125000 |
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60000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
28691062 |
18740000 |
6615000 |
1039942761 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3100000 |
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137319394 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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667291 |
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85789079 |
| 筹资活动现金流出小计 |
22414408 |
19934191 |
-- |
259938879 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6276653 |
-1194191 |
6615000 |
780003883 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2603799 |
3035355 |
-681767 |
1388389 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1669022 |
30955009 |
41602977 |
244344878 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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38670494 |
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76627886 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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21258320 |
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31306815 |
| 无形资产摊销 |
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878986 |
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1508332 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-141390 |
-- |
-229001 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
458987 |
-- |
246654 |
| 财务费用 |
-- |
-12569159 |
-- |
3300373 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1951412 |
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-5500214 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-48138198 |
-- |
-113338688 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-63293179 |
-- |
7132298 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
105840051 |
-- |
-127014105 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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54093808 |
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-123045320 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
379511807 |
-- |
348556798 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
348556798 |
-- |
104211921 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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30955009 |
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244344878 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
289278 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1524968015 |
1004781783 |
469609768 |
1730978143 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
152127886 |
104753841 |
55997776 |
149568451 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1205055303 |
661038005 |
347038005 |
1698000000 |
