现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
22477429 |
52980253 |
48071923 |
23981161 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
458285746 |
1945013039 |
1531356181 |
1058470964 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
22471675 |
84672158 |
66175526 |
45952301 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
495465118 |
1633089446 |
1212939895 |
782106725 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
19699898 |
33773035 |
24409802 |
17227440 |
经营活动现金流出小计 |
543556110 |
1819494537 |
1363916595 |
887232163 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-85270364 |
125518502 |
167439586 |
171238801 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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103600 |
103600 |
103600 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
0 |
103600 |
103600 |
103600 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
18715507 |
59370526 |
42839931 |
23616229 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
18715507 |
59370526 |
42839931 |
23616229 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-18715507 |
-59266926 |
-42736331 |
-23512629 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
125481506 |
33375852 |
15030025 |
1430700 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
60000000 |
-- |
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筹资活动现金流入小计 |
977051506 |
33375852 |
15030025 |
1430700 |
偿还债务所支付的现金 |
122500000 |
143000000 |
143000000 |
138000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
84027874 |
9614428 |
8018147 |
5681805 |
筹资活动现金流出小计 |
207047828 |
153638626 |
151893211 |
144480890 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
770003678 |
-120262774 |
-136863186 |
-143050190 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-274645 |
795775 |
-47260 |
882526 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
665743162 |
-53215423 |
-12207191 |
5558508 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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85606815 |
74696830 |
45373827 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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28831160 |
21650027 |
14468251 |
无形资产摊销 |
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1393232 |
1044924 |
696616 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-382636 |
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固定资产报废损失 |
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377457 |
224138 |
189148 |
财务费用 |
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6502765 |
6924042 |
4118164 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-21246849 |
37342380 |
20658940 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
184329090 |
45503048 |
-31748185 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-152812063 |
-14460439 |
105927619 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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125518502 |
167439586 |
171238801 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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104211921 |
145220153 |
162985852 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
157427344 |
157427344 |
157427344 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-53215423 |
-12207191 |
5558508 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
395169254 |
1716328945 |
1344286159 |
934483864 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
40639062 |
175703841 |
138998100 |
100005940 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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