现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6499720 |
16504639 |
18027896 |
9444773 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
221364143 |
942325647 |
514336377 |
319895875 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
45302298 |
146496832 |
104257396 |
65660723 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
205157243 |
637909708 |
400966822 |
253762178 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
19687635 |
61734505 |
24794194 |
18353520 |
| 经营活动现金流出小计 |
282997833 |
898826267 |
578339991 |
375230238 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-61633690 |
43499380 |
-64003614 |
-55334362 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
287267080 |
243395820 |
115277740 |
13837740 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
88944 |
267828 |
230794 |
43024 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
4822211 |
-- |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
289394592 |
248485859 |
115848120 |
13979051 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
31721702 |
227272136 |
97596966 |
16243134 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
9946860 |
851000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
323129042 |
717933735 |
434407565 |
112053733 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-33734450 |
-469447876 |
-318559446 |
-98074682 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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106187067 |
25000000 |
25000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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950274441 |
869087374 |
869087374 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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123610000 |
97890000 |
97790000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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26476792 |
31934626 |
31934626 |
| 筹资活动现金流出小计 |
240139 |
188896752 |
132009681 |
131388014 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-240139 |
761377689 |
737077693 |
737699361 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
17720 |
481057 |
565843 |
1040356 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-95590559 |
335910250 |
355080477 |
585330673 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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167470334 |
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64485325 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
33536958 |
-- |
15524602 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1627577 |
-- |
584200 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
7109 |
-- |
274587 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
486836 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
3766346 |
-- |
-927325 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-426311 |
-- |
360324 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-60058521 |
-- |
3463246 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-394065620 |
-- |
-165422584 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
256948185 |
-- |
21637242 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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5386560 |
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-6153380 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
43499380 |
-- |
-55334362 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
426884084 |
-- |
676304507 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
90973834 |
-- |
90973834 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
335910250 |
-- |
585330673 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
35273 |
-- |
21164 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
212285725 |
910257085 |
483609617 |
301256212 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2578698 |
15563923 |
12698864 |
9194890 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
287267080 |
243395820 |
115277740 |
13837740 |
