现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40177754 |
13974373 |
38899160 |
49347955 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3115914942 |
1251848551 |
3041070998 |
3089772032 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
114154351 |
60823638 |
117527580 |
109485500 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2878612741 |
1329095636 |
2884248514 |
2586826885 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
63884038 |
31294883 |
86714038 |
97801204 |
| 经营活动现金流出小计 |
3159203614 |
1480344896 |
3195818698 |
2890679139 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-43288673 |
-228496346 |
-154747700 |
199092893 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
26883 |
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140600 |
104420 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
26883 |
0 |
140600 |
104420 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5244998 |
2950652 |
11432384 |
18663225 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5244998 |
2950652 |
11432384 |
18663225 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5218115 |
-2950652 |
-11291784 |
-18558805 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
250151395 |
158821486 |
509293118 |
495409615 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
9009189 |
8931000 |
24847400 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
259160583 |
167752486 |
534140518 |
495409615 |
| 偿还债务所支付的现金 |
350220000 |
182000000 |
325700000 |
546700000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2012450 |
79500 |
12025405 |
24376468 |
| 筹资活动现金流出小计 |
356816652 |
184709314 |
347980386 |
592154179 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-97656069 |
-16956829 |
186160132 |
-96744564 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-146162856 |
-248403826 |
20120648 |
83789523 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
134879993 |
55280402 |
164369573 |
110761864 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
13851373 |
7132307 |
14140196 |
14168373 |
| 无形资产摊销 |
1546883 |
773372 |
1546997 |
1507839 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-2109 |
-2080 |
| 固定资产报废损失 |
393436 |
383740 |
59080 |
176472 |
| 财务费用 |
3526786 |
1639313 |
11586053 |
20277361 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-362146 |
-1033762 |
-61726 |
-1237609 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-22926241 |
3580930 |
-34504325 |
-30333893 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-388145 |
-27872607 |
-234507220 |
-88216958 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-176274901 |
-269109313 |
-84335218 |
174890927 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
506000 |
253000 |
506000 |
506000 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-43288673 |
-228496346 |
-154747700 |
199092893 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
226630855 |
124389886 |
372793712 |
352673064 |
| 减：货币资金的期初余额 |
372793712 |
372793712 |
352673064 |
268883540 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-146162856 |
-248403826 |
20120648 |
83789523 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
574714 |
256976 |
411098 |
645821 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3075737188 |
1237874178 |
3002171838 |
3040424077 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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