现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7089420 |
3643457 |
160604 |
13271195 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1458761523 |
976721961 |
517763898 |
2043325648 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
109649474 |
77633841 |
48080217 |
132122985 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1132548329 |
790283825 |
428556728 |
1539978100 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
88723996 |
60530060 |
27615768 |
111239977 |
| 经营活动现金流出小计 |
1350384662 |
933702793 |
511598272 |
1803167739 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
108376861 |
43019168 |
6165627 |
240157910 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
145370 |
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458891 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
9427672 |
5455177 |
2483064 |
2070145 |
| 投资活动现金流入小计 |
13061451 |
6673494 |
2618902 |
2711685 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
71691703 |
52085162 |
24654892 |
58701788 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
390301178 |
367787514 |
294813244 |
59464727 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-377239727 |
-361114021 |
-292194342 |
-56753042 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3000293 |
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8000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4007309 |
-- |
0 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
532849802 |
525842200 |
525842200 |
8000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11000000 |
8000000 |
8000000 |
10000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
64624097 |
62921790 |
61531713 |
10200055 |
| 筹资活动现金流出小计 |
123649106 |
118835390 |
69579313 |
20541521 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
409200696 |
407006810 |
456262887 |
-12541521 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2999311 |
1451370 |
670181 |
1583686 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
137338519 |
90363328 |
170904353 |
172447033 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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39197241 |
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144116166 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
42159425 |
-- |
74930861 |
| 无形资产摊销 |
-- |
837845 |
-- |
1602695 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
19566 |
-- |
7615 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
37969 |
-- |
242196 |
| 财务费用 |
-- |
-6683730 |
-- |
-3071011 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-863497 |
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580291 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-20075969 |
-- |
-12191140 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
118299685 |
-- |
-69902168 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-128988081 |
-- |
91893452 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
43019168 |
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240157910 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
323047539 |
-- |
232684211 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
232684211 |
-- |
60237178 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
90363328 |
-- |
172447033 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1391294252 |
931552696 |
496841371 |
2004452374 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
60377851 |
41525807 |
20761923 |
25602080 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
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