现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
160762786 |
130939290 |
578665265 |
451174811 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
13647456963 |
8417361264 |
14419181922 |
23384063730 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1352508553 |
894405678 |
1888905115 |
1808295767 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9866931563 |
6240803212 |
9339016695 |
15554861415 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
172400644 |
93331627 |
337732188 |
290793653 |
| 经营活动现金流出小计 |
11884649971 |
7527499277 |
12042504130 |
19179897733 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1762806992 |
889861987 |
2376677792 |
4204165997 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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854064532 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2554721 |
1923145 |
1999137 |
2836912 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2590721 |
1959145 |
8999297 |
888684955 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2631772957 |
2252078118 |
2361608351 |
3294900313 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2690004451 |
2252078118 |
2361608351 |
3444670313 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2687413730 |
-2250118973 |
-2352609054 |
-2555985358 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
110021 |
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705155 |
86651 |
| 筹资活动现金流入小计 |
110021 |
0 |
705155 |
86651 |
| 偿还债务所支付的现金 |
140891630 |
91790968 |
227400320 |
391656586 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
76183860 |
76183860 |
76183861 |
2082276460 |
| 筹资活动现金流出小计 |
220627440 |
171526778 |
313511181 |
4988415917 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-220517419 |
-171526778 |
-312806026 |
-4988329266 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1941410 |
-1394303 |
5385104 |
19799188 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1147065567 |
-1533178067 |
-283352184 |
-3320349439 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1104764941 |
665886387 |
1154556174 |
3110686823 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
747993153 |
465542087 |
911614413 |
676902782 |
| 无形资产摊销 |
9755812 |
6506847 |
13932667 |
14309601 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-1146889 |
-843256 |
-934650 |
-13984948 |
| 固定资产报废损失 |
267446 |
278784 |
1416643 |
-347454 |
| 财务费用 |
27498446 |
19571848 |
41963166 |
61867564 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-134015 |
-381773 |
-2782921 |
-18706661 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-9396119 |
-4645031 |
524580 |
-130125 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-299740856 |
-295402070 |
-224745008 |
1573057663 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-33022098 |
-109097262 |
223966562 |
-1535490974 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
-1566759 |
-1044507 |
-7514027 |
-8124203 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
1762806992 |
889861987 |
2376677792 |
4204165997 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
4453681563 |
4067569063 |
5600747130 |
5884099314 |
| 减：货币资金的期初余额 |
5600747130 |
5600747130 |
5884099314 |
9204448753 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1147065567 |
-1533178067 |
-283352184 |
-3320349439 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
36118966 |
23320055 |
24735534 |
2876082 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13174106486 |
8076749837 |
13343930846 |
22439582046 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
312587691 |
209672137 |
496585811 |
493306873 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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854064532 |
