| 66.51(-1.64%) |
| 6.42(5.07%) |
| 2.170(0.00%) |
| 3.120(-0.64%) |
| 15.85(-0.38%) |
现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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-- |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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-- |
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| 收回的中长期贷款 |
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-- |
| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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-- |
| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
-- |
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-- |
| 租赁收入 |
-- |
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-- |
-- |
| 证券及租赁业务现金增加净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
334132158 |
160762786 |
130939290 |
578665265 |
| 手续费收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 汇兑净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营活动现金流入小计 |
20550668105 |
13647456963 |
8417361264 |
14419181922 |
| 存款利息支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 金融企业往来支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 手续费支出支付的现金 |
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-- |
-- |
| 营业费用支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他营业支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2020766595 |
1352508553 |
894405678 |
1888905115 |
| 支付的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发放的中长期贷款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付营业税及附加 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的所得税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 购买商品接受劳务支付的现金 |
14460014881 |
9866931563 |
6240803212 |
9339016695 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
222531827 |
172400644 |
93331627 |
337732188 |
| 经营活动现金流出小计 |
17435230267 |
11884649971 |
7527499277 |
12042504130 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3115437838 |
1762806992 |
889861987 |
2376677792 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 中央银行准备金减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 贴现减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 租赁业务收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 再贴现收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其它业务收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 进出口押汇增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业间存放减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 保证金减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他负债减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 贷款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债券投资净增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 委托存款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他资产增加支付的资金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
-- |
-- |
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-- |
| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 营业活动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
32435130 |
-- |
-- |
-- |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 取得债券利息收入所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5392424 |
2554721 |
1923145 |
1999137 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
40130667 |
2590721 |
1959145 |
8999297 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5486052133 |
2631772957 |
2252078118 |
2361608351 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
5555752984 |
2690004451 |
2252078118 |
2361608351 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5515622317 |
-2687413730 |
-2250118973 |
-2352609054 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 借款所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
26884212 |
110021 |
-- |
705155 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3012469941 |
110021 |
0 |
705155 |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
140891630 |
91790968 |
227400320 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 分配股利或利润所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 偿付利息所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 融资租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
254954111 |
76183860 |
76183860 |
76183861 |
| 筹资活动现金流出小计 |
258506061 |
220627440 |
171526778 |
313511181 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2753963880 |
-220517419 |
-171526778 |
-312806026 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1690128 |
-1941410 |
-1394303 |
5385104 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
355469529 |
-1147065567 |
-1533178067 |
-283352184 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 以投资偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1953573634 |
1104764941 |
665886387 |
1154556174 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
1053431384 |
747993153 |
465542087 |
911614413 |
| 无形资产摊销 |
12956119 |
9755812 |
6506847 |
13932667 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-1185488 |
-1146889 |
-843256 |
-934650 |
| 固定资产报废损失 |
320133 |
267446 |
278784 |
1416643 |
| 财务费用 |
36662323 |
27498446 |
19571848 |
41963166 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-2443582 |
-134015 |
-381773 |
-2782921 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-267085 |
-9396119 |
-4645031 |
524580 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-337060375 |
-299740856 |
-295402070 |
-224745008 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
133374124 |
-33022098 |
-109097262 |
223966562 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
-1566759 |
-1044507 |
-7514027 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
3115437838 |
1762806992 |
889861987 |
2376677792 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
5956216659 |
4453681563 |
4067569063 |
5600747130 |
| 减：货币资金的期初余额 |
5600747130 |
5600747130 |
5600747130 |
5884099314 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
355469529 |
-1147065567 |
-1533178067 |
-283352184 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
49062573 |
36118966 |
23320055 |
24735534 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
19822455659 |
13174106486 |
8076749837 |
13343930846 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
394080288 |
312587691 |
209672137 |
496585811 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
32435130 |
-- |
-- |
-- |
