现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
168873266 |
136223684 |
76681761 |
158133757 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4235309772 |
2771039962 |
1367330933 |
7605721246 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1132781650 |
789859037 |
386508080 |
1340003088 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2695376119 |
1704479030 |
952097322 |
4145579772 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
340081392 |
213564015 |
106335218 |
433577583 |
| 经营活动现金流出小计 |
4540975782 |
2944913337 |
1538891723 |
6335392734 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-305666010 |
-173873375 |
-171560790 |
1270328512 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
12833333 |
12833333 |
12833333 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
312557903 |
305517983 |
4129867 |
24444648 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
360391236 |
353351316 |
16963201 |
91703002 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
284164831 |
269720336 |
160323752 |
195100160 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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233115350 |
| 投资活动现金流出小计 |
289057604 |
274613110 |
160323752 |
428215510 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
71333632 |
78738206 |
-143360551 |
-336512508 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1604000000 |
1604000000 |
576000000 |
1282150000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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337079423 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1604000000 |
1604000000 |
576000000 |
2420738856 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1083650000 |
1083650000 |
285650000 |
2376606023 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
104477998 |
99873248 |
3609866 |
311942763 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1227475138 |
1208953767 |
302421795 |
2793950932 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
376524862 |
395046233 |
273578205 |
-373212076 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7617995 |
15114517 |
-4156444 |
25830733 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
149810479 |
315025581 |
-45499580 |
586434660 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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325391922 |
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835955638 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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81669674 |
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165829034 |
| 无形资产摊销 |
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6115433 |
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12980051 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
643891 |
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1398153 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
8487624 |
-- |
17953508 |
| 财务费用 |
-- |
16183755 |
-- |
128236628 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-24238082 |
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13245468 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-97932205 |
-- |
266217498 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1299251807 |
-- |
159476888 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
711106488 |
-- |
-573928088 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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33984271 |
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64471674 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-173873375 |
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1270328512 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1539295520 |
-- |
1223979665 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1224269938 |
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637545004 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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315025581 |
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586434660 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4942224 |
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8717270 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3960599692 |
2562313169 |
1256215884 |
7278416655 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
105836815 |
72503109 |
34433289 |
169170834 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
12833333 |
12833333 |
12833333 |
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