现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
97944333 |
57520383 |
35059040 |
146462186 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5169863624 |
3407538443 |
1501994133 |
6462260330 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1344906242 |
995141889 |
478392108 |
1471573956 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2564936088 |
1676259359 |
753005495 |
3116341376 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
314132261 |
219588177 |
102428481 |
614375896 |
| 经营活动现金流出小计 |
4613117294 |
3135140656 |
1434668766 |
5650459705 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
556746329 |
272397787 |
67325366 |
811800625 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
7833333 |
7833333 |
7833333 |
21000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9842620 |
3834327 |
2461296 |
321787232 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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43511911 |
| 投资活动现金流入小计 |
17693415 |
11685122 |
11294630 |
421299144 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
332475562 |
254752959 |
200485756 |
430394066 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1010446 |
| 投资活动现金流出小计 |
541920407 |
254752959 |
200485756 |
437301337 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-524226992 |
-243067837 |
-189191126 |
-16002193 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1474000000 |
855000000 |
126000000 |
2354244600 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1532228812 |
913228812 |
184228812 |
2354244600 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1487234300 |
929234300 |
199734300 |
1749650000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
68472258 |
66974576 |
58982733 |
139736401 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1594238113 |
1024253632 |
273876643 |
1943561011 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-62009301 |
-111024820 |
-89647831 |
410683589 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4515450 |
10884560 |
3656850 |
5402924 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-24974513 |
-70810309 |
-207856740 |
1211884945 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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472462503 |
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732455203 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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84515836 |
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169112001 |
| 无形资产摊销 |
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5679124 |
-- |
11891356 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1459899 |
-- |
3128367 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4280976 |
-- |
12681379 |
| 财务费用 |
-- |
17083422 |
-- |
62123996 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-14256000 |
-- |
-28141198 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-75584172 |
-- |
-4807852 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1002733116 |
-- |
-1314324052 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
684310628 |
-- |
1156187170 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-759851 |
-- |
-187853412 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
272397787 |
-- |
811800625 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2365344574 |
-- |
2436154883 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2436154883 |
-- |
1224269938 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-70810309 |
-- |
1211884945 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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6749414 |
-- |
10696654 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4948870128 |
3266928427 |
1426296836 |
6173556054 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
123049162 |
83089633 |
40638257 |
142242091 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
7833333 |
7833333 |
7833333 |
21000000 |
