现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
93139651 |
71054123 |
34148272 |
131552057 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8418510976 |
5078659256 |
2201541509 |
10240572119 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1084019689 |
752083992 |
447138284 |
1202596147 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5126465100 |
3635211659 |
1816599978 |
6524025948 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
951699531 |
369790365 |
255075318 |
696652462 |
| 经营活动现金流出小计 |
7720460025 |
5092430880 |
2601893933 |
9185714201 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
698050951 |
-13771624 |
-400352424 |
1054857918 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
4990000 |
4276327 |
1000000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2321068 |
1544926 |
2099835 |
2207068 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2450444748 |
2245454748 |
1385454748 |
1965545252 |
| 投资活动现金流入小计 |
3472599987 |
2270646143 |
1406635492 |
2976442751 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
550438831 |
336063669 |
124447448 |
445357134 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2964401150 |
1300002345 |
1000000000 |
2980002490 |
| 投资活动现金流出小计 |
4399051069 |
2496277102 |
1720367536 |
3425985124 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-926451083 |
-225630959 |
-313732044 |
-449542373 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
34582963 |
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120857165 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
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-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
64656490 |
5031972 |
4153152 |
165448111 |
| 偿还债务所支付的现金 |
110729335 |
105729335 |
10000000 |
50000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4051867 |
3034778 |
1559773 |
15372954 |
| 筹资活动现金流出小计 |
409270364 |
371424113 |
12648813 |
252959214 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-344613873 |
-366392141 |
-8495661 |
-87511103 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
15057242 |
20903923 |
-8047102 |
28650487 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-557956763 |
-584890800 |
-730627230 |
546454929 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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727239339 |
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1287486147 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
72000662 |
-- |
105685674 |
| 无形资产摊销 |
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7911681 |
-- |
14690401 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-943186 |
-- |
-1073272 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1304205 |
-- |
1851862 |
| 财务费用 |
-- |
-30781100 |
-- |
-7147217 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-11051376 |
-- |
-6470403 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-157583326 |
-- |
154680781 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-11336494 |
-- |
-1235379273 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-679115681 |
-- |
646784363 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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712432 |
-- |
4296499 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-13771624 |
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1054857918 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1666309643 |
-- |
2251200443 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2251200443 |
-- |
1704745514 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-584890800 |
-- |
546454929 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5484601 |
-- |
3901322 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8177696694 |
4909762119 |
2131438581 |
9910481145 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
147674632 |
97843015 |
35954656 |
198538917 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
4990000 |
4276327 |
1000000000 |
