现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
188151778 |
70086922 |
232149316 |
179426858 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1791133519 |
1003975297 |
3818122233 |
2543557204 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
255761798 |
148891837 |
467980642 |
402873467 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1129967887 |
526261710 |
2168759166 |
1645859493 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
319403289 |
151369163 |
618893564 |
380054428 |
| 经营活动现金流出小计 |
1775571043 |
867765332 |
3433066889 |
2538750614 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
15562476 |
136209964 |
385055344 |
4806591 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2075381706 |
796847201 |
3554978451 |
2704734192 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
51071 |
30794 |
126284 |
124284 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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0 |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
2093424593 |
800843523 |
3603194548 |
2744977079 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
72953786 |
26387491 |
153488800 |
96499430 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
0 |
| 投资活动现金流出小计 |
1329796018 |
406556791 |
3717302808 |
2983278445 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
763628575 |
394286732 |
-114108259 |
-238301367 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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60000000 |
60000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1413719504 |
579955153 |
3588310570 |
2765443318 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1414072445 |
579955153 |
3654460570 |
2831593318 |
| 偿还债务所支付的现金 |
60000000 |
-- |
3187663 |
3187663 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2322855125 |
1261414990 |
3931319389 |
2610901872 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2479273772 |
1261917634 |
3971758660 |
2675972713 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1065201328 |
-681962481 |
-317298090 |
155620605 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-225585 |
-237039 |
573015 |
137770 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-286235861 |
-151702825 |
-45777991 |
-77736400 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
218557973 |
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324473867 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
42430467 |
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87841781 |
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| 无形资产摊销 |
3290929 |
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7714160 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-734013 |
-- |
-1222173 |
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| 固定资产报废损失 |
221162 |
-- |
295472 |
-- |
| 财务费用 |
14935575 |
-- |
42832955 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-26057723 |
-- |
-60164177 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
82285070 |
-- |
52417257 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
129850696 |
-- |
-194185678 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-481504731 |
-- |
-134915708 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
5017000 |
-- |
820000 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
15562476 |
-- |
385055344 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
217984014 |
-- |
504219875 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
504219875 |
-- |
549997866 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
0 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-286235861 |
-- |
-45777991 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
57291848 |
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110910147 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1602841785 |
933803214 |
3585425063 |
2363775067 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
139956 |
85161 |
547854 |
355280 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2075381706 |
796847201 |
3554978451 |
2704734192 |
