现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
116647053 |
81856415 |
61035263 |
280362657 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4221348597 |
3105789761 |
1130376208 |
5953536294 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1158967410 |
842083644 |
542252957 |
1504477178 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2007565358 |
1314276581 |
610315038 |
1794172562 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
396342747 |
264952642 |
102847219 |
680253005 |
| 经营活动现金流出小计 |
3935849280 |
2628015080 |
1347679278 |
4486157242 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
285499317 |
477774681 |
-217303070 |
1467379051 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1725830 |
1467500 |
729800 |
808388 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4629000000 |
3011000000 |
1741000000 |
5382591188 |
| 投资活动现金流入小计 |
4688717476 |
3038831551 |
1755896882 |
5495388520 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
295951373 |
185507973 |
78596707 |
316587887 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5445000000 |
3500000000 |
2010000000 |
6445671134 |
| 投资活动现金流出小计 |
5740951373 |
3685507973 |
2088596707 |
6762259021 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1052233897 |
-646676422 |
-332699825 |
-1266870501 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
66045633 |
26769407 |
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157891247 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
25975752 |
24642419 |
19997369 |
321374522 |
| 筹资活动现金流入小计 |
114229885 |
51411826 |
19997369 |
479265769 |
| 偿还债务所支付的现金 |
21073957 |
19500000 |
19500000 |
372490063 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
246451137 |
88279647 |
10664822 |
375822834 |
| 筹资活动现金流出小计 |
470907604 |
309716730 |
31402916 |
1338587532 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-356677719 |
-258304904 |
-11405547 |
-859321763 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4923170 |
-2202916 |
-524005 |
7443169 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1128335469 |
-429409561 |
-561932448 |
-651370044 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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691933709 |
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1185418099 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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70121338 |
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131336721 |
| 无形资产摊销 |
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29201591 |
-- |
78024843 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-361401 |
-- |
-410447 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
61872 |
-- |
85762 |
| 财务费用 |
-- |
1392705 |
-- |
2717509 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
29875478 |
-- |
31380336 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
41698569 |
-- |
361526634 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-324241920 |
-- |
509137738 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-111577177 |
-- |
-984041077 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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477774681 |
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1467379051 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1935523248 |
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2364932809 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2364932809 |
-- |
3016302853 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-429409561 |
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-651370044 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
12858278 |
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25200197 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4046160133 |
2987431926 |
1049855230 |
5627966836 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
58541411 |
36501419 |
19485716 |
45206801 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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