现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
237982685 |
146743465 |
96268086 |
575981028 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5280251581 |
3978509823 |
1816634970 |
7178312148 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1026734649 |
777728453 |
562987380 |
1122327621 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2101055152 |
1405779220 |
760559694 |
3081701463 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
372952389 |
271782055 |
154486651 |
404348901 |
| 经营活动现金流出小计 |
4098908796 |
2829248223 |
1635432109 |
5451811482 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1181342785 |
1149261600 |
181202860 |
1726500666 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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14100 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
406218 |
236432 |
234000 |
1233731 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1600000000 |
400000000 |
100000000 |
1384000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1623725496 |
401054806 |
100494822 |
1388136182 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
172055619 |
110952581 |
59704951 |
307305508 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3653000000 |
2000000000 |
300000000 |
1914001968 |
| 投资活动现金流出小计 |
3825055619 |
2110952581 |
359704951 |
2221307476 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2201330124 |
-1709897775 |
-259210129 |
-833171295 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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536000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
734365914 |
322003765 |
183948556 |
779921417 |
| 筹资活动现金流入小计 |
735865914 |
323503765 |
183948556 |
1329921417 |
| 偿还债务所支付的现金 |
60004700 |
59504700 |
9504700 |
262449242 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
921000563 |
827718759 |
159105258 |
957419260 |
| 筹资活动现金流出小计 |
997136252 |
900174942 |
172070764 |
1434931660 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-261270338 |
-576671177 |
11877792 |
-105010244 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
14537331 |
14353486 |
-6722747 |
19878600 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1266720346 |
-1122953866 |
-72852224 |
808197727 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1393190080 |
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2640412086 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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43186865 |
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67217608 |
| 无形资产摊销 |
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30281382 |
-- |
236279324 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-104589 |
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-555250 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
62305 |
-- |
4844 |
| 财务费用 |
-- |
11307224 |
-- |
46696026 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-41673035 |
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-81124940 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-615413188 |
-- |
-1045972734 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-347826504 |
-- |
-1228029575 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
664933141 |
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1006783948 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1149261600 |
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1726500666 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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2653367413 |
-- |
3776321279 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3776321279 |
-- |
2968123552 |
| 现金等价物的期末余额 |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1122953866 |
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808197727 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7211422 |
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13007191 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4901866809 |
3732755624 |
1662434862 |
6491681555 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
140402086 |
99010734 |
57932021 |
110649565 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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14100 |
