现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
181671284 |
143470189 |
47035341 |
359944322 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4457512507 |
3162415084 |
1200875696 |
7310659411 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1097134956 |
821191560 |
563305561 |
1410325385 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1403337642 |
1042274768 |
530919324 |
2843375606 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
571316734 |
372186521 |
219556558 |
531639861 |
| 经营活动现金流出小计 |
3484317087 |
2529669649 |
1472852773 |
5538726975 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
973195420 |
632745435 |
-271977077 |
1771932436 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
586551 |
97348 |
59223 |
508761 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4367401390 |
3237500000 |
1188400000 |
2425000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
4471658381 |
3270288983 |
1198673803 |
2454503532 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
235833036 |
154602391 |
98687852 |
250293628 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5166321866 |
3559000000 |
1490000000 |
4502113764 |
| 投资活动现金流出小计 |
5402154903 |
3713602391 |
1588687852 |
4752407392 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-930496521 |
-443313408 |
-390014049 |
-2297903860 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
157891247 |
4901184 |
4901184 |
37900000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
179956522 |
178212293 |
65185683 |
789112487 |
| 筹资活动现金流入小计 |
337847769 |
183113477 |
70086867 |
828512487 |
| 偿还债务所支付的现金 |
297490063 |
294000000 |
19500000 |
60504700 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
211011433 |
117712039 |
108733778 |
1009387506 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1097009836 |
998755128 |
131157137 |
1089174004 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-759162067 |
-815641651 |
-61070271 |
-260661517 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1897568 |
3973583 |
1472639 |
10971413 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-718360737 |
-622236041 |
-721588757 |
-775661527 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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743621786 |
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2533649574 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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58066059 |
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95885051 |
| 无形资产摊销 |
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28920439 |
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64701699 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-12007 |
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-190208 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
84278 |
-- |
71636 |
| 财务费用 |
-- |
3456100 |
-- |
31694358 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-39307274 |
-- |
-69805904 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
155675051 |
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-365290095 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
363797131 |
-- |
-914813653 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-784090955 |
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331342803 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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632745435 |
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1771932436 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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2394066811 |
-- |
3000659752 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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3016302853 |
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3776321279 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-622236041 |
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-775661527 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11345063 |
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16274734 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4236279947 |
2993636446 |
1136036255 |
6790135062 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
39561276 |
25308449 |
17804100 |
160580027 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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