现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
947277658 |
1046913386 |
1507199653 |
540504555 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12063568946 |
4333549961 |
20573423110 |
15652881264 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2039253430 |
1139241517 |
2809365586 |
2408713189 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8318135605 |
2119324419 |
12293263826 |
10950482865 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1103718733 |
799406280 |
2205860940 |
1533158186 |
| 经营活动现金流出小计 |
11883447090 |
4261396950 |
18154732293 |
15444357586 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
180121856 |
72153012 |
2418690817 |
208523678 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5550589114 |
1809872064 |
4466661190 |
4110280519 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
259575979 |
56800 |
110117808 |
26582090 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
13351972 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5867224502 |
1848110025 |
4648833803 |
4160850123 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3993020763 |
2691926143 |
13129650583 |
6325545593 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
9603338 |
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7601803 |
| 投资活动现金流出小计 |
8924534613 |
3586192522 |
21123384230 |
12813381159 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3057310112 |
-1738082497 |
-16474550426 |
-8652531035 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
12576686451 |
8957199116 |
31015851136 |
17898283675 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1002886137 |
133029292 |
-- |
1414451648 |
| 筹资活动现金流入小计 |
13698864230 |
9090236124 |
31380923655 |
19489985802 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8925683130 |
5608783762 |
15730510789 |
8443432942 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
952406803 |
861068537 |
205599427 |
921908492 |
| 筹资活动现金流出小计 |
10810133178 |
6860587128 |
17492723843 |
10333141617 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2888731051 |
2229648996 |
13888199812 |
9156844185 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
67669199 |
33348743 |
253832844 |
198223176 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
79211995 |
597068253 |
86173047 |
911060004 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
312500128 |
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969098873 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
985500364 |
-- |
1593515944 |
-- |
| 无形资产摊销 |
173078304 |
-- |
236888829 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-3040583 |
-- |
1849074 |
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| 固定资产报废损失 |
494879 |
-- |
6788589 |
-- |
| 财务费用 |
567024185 |
-- |
907639633 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-2811089 |
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-68685000 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
309592804 |
-- |
1991382992 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-3860160863 |
-- |
-7109068959 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1715952669 |
-- |
3408294868 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
-189048924 |
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135700107 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
180121856 |
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2418690817 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
11407417554 |
-- |
11328205559 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
11328205559 |
-- |
11242032512 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
79211995 |
-- |
86173047 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
19755456 |
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32255274 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10284751754 |
3104815874 |
18315383346 |
14523829370 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
831539534 |
181820701 |
750840112 |
588547339 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5550589114 |
1809872064 |
4466661190 |
4110280519 |
