现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
317852755 |
193277705 |
84140358 |
500383529 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10872718010 |
7524898497 |
3736328194 |
16413309440 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
490661333 |
367652644 |
206683737 |
662138745 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9221708361 |
6501538935 |
3257999086 |
15272602489 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
451027470 |
302898526 |
271429532 |
375382362 |
| 经营活动现金流出小计 |
10329547789 |
7294990830 |
3796495023 |
16560471225 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
543170221 |
229907667 |
-60166829 |
-147161785 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2302333 |
950279 |
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2221980 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5891798000 |
4533300000 |
2099298000 |
6503990000 |
| 投资活动现金流入小计 |
6101930358 |
4658867570 |
2148126175 |
6739311880 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
200847262 |
157574269 |
80791039 |
721096637 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4828135412 |
3313135412 |
657076412 |
7983700854 |
| 投资活动现金流出小计 |
5028982674 |
3470709681 |
737867451 |
8704797491 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1072947684 |
1188157889 |
1410258723 |
-1965485611 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
12149825042 |
6242398035 |
2011140625 |
10754437814 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
2570024125 |
1216524104 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
12149825042 |
8812422161 |
3227664729 |
10754437814 |
| 偿还债务所支付的现金 |
9012040000 |
8456040000 |
3392800000 |
3589746596 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3479884791 |
354408895 |
-- |
5588981725 |
| 筹资活动现金流出小计 |
12636315327 |
8945526340 |
3404345141 |
9406304524 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-486490284 |
-133104179 |
-176680412 |
1348133290 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1730347 |
-244693 |
-164942 |
-2145530 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1127897274 |
1284716684 |
1173246540 |
-766659636 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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131411679 |
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271285265 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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308742467 |
-- |
532522052 |
| 无形资产摊销 |
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10315527 |
-- |
19742634 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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120953 |
| 固定资产报废损失 |
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2695111 |
-- |
13076163 |
| 财务费用 |
-- |
20217767 |
-- |
93238863 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-126139506 |
-- |
-236715961 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
71750195 |
-- |
-26892889 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-49234188 |
-- |
-450334850 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-129872701 |
-- |
-392246176 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-3368442 |
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5109600 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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229907667 |
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-147161785 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1838253107 |
-- |
492960305 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
553536423 |
-- |
1259619941 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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1284716684 |
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-766659636 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10490602180 |
7331620792 |
3652187837 |
15907060168 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
64263075 |
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5865742 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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