现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
29229693 |
10828430 |
6309322 |
23305768 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
265346464 |
160079409 |
73953579 |
396030659 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
133864397 |
83329995 |
42454187 |
180212516 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
242059616 |
140940131 |
50442382 |
185013535 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
44794105 |
27905909 |
17760397 |
50282225 |
| 经营活动现金流出小计 |
438467582 |
266505256 |
119852386 |
442221167 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-173121118 |
-106425847 |
-45898806 |
-46190507 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
7800000 |
7800000 |
4800000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
24978 |
13700 |
13700 |
1590 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7827641 |
7816362 |
4816079 |
1590 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8310398 |
5148986 |
7264789 |
15625817 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
16110398 |
12948986 |
12064789 |
15625817 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8282758 |
-5132623 |
-7248709 |
-15624227 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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45000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
544578712 |
544578712 |
385969098 |
211880625 |
| 偿还债务所支付的现金 |
324528268 |
324528268 |
115797051 |
66339301 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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63982722 |
| 筹资活动现金流出小计 |
324999084 |
324998992 |
116110111 |
133661155 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
219579628 |
219579720 |
269858987 |
78219470 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
52627 |
797056 |
60299 |
605882 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
38228379 |
108818306 |
216771770 |
17010617 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-41700622 |
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1744828164 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
40066356 |
-- |
85401070 |
| 无形资产摊销 |
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3447477 |
-- |
7724723 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-12400 |
-- |
10529943 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
2027649 |
| 财务费用 |
-- |
859342 |
-- |
118544509 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2328 |
-- |
-2377681552 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-53215726 |
-- |
-3658464 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
8584093 |
-- |
402224377 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-72534513 |
-- |
-428993954 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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2357784 |
-- |
-4300700 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-106425847 |
-- |
-46190507 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
250081382 |
-- |
141263076 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
141263076 |
-- |
124252459 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
108818306 |
-- |
17010617 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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457701 |
-- |
950127 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
235656091 |
148987278 |
67643327 |
372587269 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
460680 |
263700 |
931 |
137622 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
7800000 |
7800000 |
4800000 |
-- |
