现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2955439 |
27520891 |
21741988 |
17862821 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
358556229 |
1485765890 |
982971524 |
628745432 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
52030359 |
166688139 |
128923647 |
90941060 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
298274764 |
1255690031 |
793231885 |
452634380 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
11807115 |
27957641 |
50090036 |
42029910 |
| 经营活动现金流出小计 |
370550976 |
1477974948 |
993710793 |
602326334 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-11994748 |
7790942 |
-10739270 |
26419099 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1123304 |
4277132 |
3765304 |
1568212 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1183124 |
70839823 |
69821696 |
26960650 |
| 投资活动现金流入小计 |
2306428 |
75116955 |
73587000 |
28528862 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6516695 |
29028299 |
14520516 |
10659708 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
82741329 |
375000000 |
375000000 |
345000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
89258024 |
404028299 |
389520516 |
355659708 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-86951596 |
-328911344 |
-315933517 |
-327130846 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
164000000 |
587508469 |
471000000 |
367000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
46044850 |
109129664 |
35000000 |
16000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
210044850 |
696638133 |
506000000 |
383000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
134550000 |
418279269 |
252279269 |
128000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
60000000 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
200840020 |
448142875 |
277555038 |
148054821 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
9204831 |
248495258 |
228444962 |
234945179 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2727630 |
654095 |
1427929 |
471383 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-87013883 |
-71971049 |
-96799896 |
-65295185 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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80575619 |
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46164533 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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85385162 |
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42318076 |
| 无形资产摊销 |
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3181478 |
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1402261 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1699031 |
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-1460448 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
199026 |
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20112 |
| 财务费用 |
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16445686 |
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6395564 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-12529022 |
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-1960650 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-67689822 |
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-75512451 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-184981411 |
-- |
-131801506 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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67156070 |
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129060782 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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7790942 |
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26419099 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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161784113 |
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168459977 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
233755162 |
-- |
233755162 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-71971049 |
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-65295185 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2006881 |
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1819684 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
355013837 |
1452711936 |
956227255 |
607538633 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
586953 |
5533062 |
5002281 |
3343978 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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