现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20094907 |
16514429 |
8539242 |
6902008 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
439481009 |
1576632841 |
1163129071 |
850490957 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
54252370 |
173698548 |
134413141 |
93623739 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
310901580 |
1312002554 |
1023662540 |
739485290 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
9163827 |
31806811 |
20789322 |
14430154 |
| 经营活动现金流出小计 |
382700938 |
1532712576 |
1191185705 |
857081241 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
56780070 |
43920266 |
-28056634 |
-6590284 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
120000 |
4544327 |
4516711 |
2824772 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
32238393 |
44087377 |
41282998 |
39945407 |
| 投资活动现金流入小计 |
32358393 |
48631704 |
45799709 |
42770179 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9394064 |
16280787 |
15347550 |
6910087 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
20000000 |
30000000 |
20000000 |
20000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
29394064 |
46280787 |
35347550 |
26910087 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2964330 |
2350917 |
10452158 |
15860092 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
236762500 |
694652923 |
530902923 |
387240000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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40000000 |
91470000 |
101464850 |
| 筹资活动现金流入小计 |
236762500 |
734652923 |
622372923 |
488704850 |
| 偿还债务所支付的现金 |
237000000 |
694508469 |
531808469 |
404600000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
30000000 |
109129664 |
109129664 |
109129664 |
| 筹资活动现金流出小计 |
270654189 |
832159142 |
668025465 |
533618816 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-33891689 |
-97506219 |
-45652542 |
-44913966 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
128312 |
-202690 |
1242354 |
881322 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
25981022 |
-51437727 |
-62014663 |
-34762836 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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83189741 |
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47122261 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
86859783 |
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42543566 |
| 无形资产摊销 |
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3350386 |
-- |
1659822 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-326409 |
-- |
-1065668 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
568825 |
-- |
91610 |
| 财务费用 |
-- |
13908492 |
-- |
7319317 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-22425624 |
-- |
-12385198 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5145652 |
-- |
-41173331 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-151312327 |
-- |
-159965247 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
13980980 |
-- |
93053569 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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43920266 |
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-6590284 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
110346387 |
-- |
127021277 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
161784113 |
-- |
161784113 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-51437727 |
-- |
-34762836 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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374394 |
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187197 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
419386102 |
1557215168 |
1152544354 |
843001997 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
2903245 |
2045475 |
586953 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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