现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
48118684 |
43218500 |
30513757 |
20094907 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1765496935 |
1301042800 |
870626588 |
439481009 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
191294743 |
145286596 |
100132157 |
54252370 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1440675124 |
986652018 |
616422774 |
310901580 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
35322914 |
23631821 |
11477035 |
9163827 |
| 经营活动现金流出小计 |
1687284292 |
1169973459 |
740549171 |
382700938 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
78212643 |
131069341 |
130077417 |
56780070 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16525857 |
4195261 |
3730109 |
120000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
99297870 |
94303239 |
42385244 |
32238393 |
| 投资活动现金流入小计 |
115823727 |
98498500 |
46115353 |
32358393 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
53824927 |
35193609 |
21122324 |
9394064 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
100000000 |
100000000 |
40000000 |
20000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
153824927 |
135193609 |
61122324 |
29394064 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-38001200 |
-36695109 |
-15006971 |
2964330 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
876760560 |
730727137 |
391472113 |
236762500 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
25000000 |
15000000 |
25000000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
901760560 |
745727137 |
416472113 |
236762500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
807417000 |
722317000 |
388600000 |
237000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
140622086 |
40000000 |
40000000 |
30000000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
972879448 |
783993416 |
446746764 |
270654189 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-71118888 |
-38266279 |
-30274651 |
-33891689 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2904924 |
-1110962 |
-330720 |
128312 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-33812370 |
54996992 |
84465075 |
25981022 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
116470563 |
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59484028 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
88895105 |
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43415125 |
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| 无形资产摊销 |
3588135 |
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1744067 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-2492484 |
-- |
137953 |
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| 固定资产报废损失 |
44458310 |
-- |
551224 |
-- |
| 财务费用 |
16695641 |
-- |
7274362 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-35303800 |
-- |
-21451122 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-167275252 |
-- |
-29146400 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-188119931 |
-- |
-18769976 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
192182724 |
-- |
70453837 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
78212643 |
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130077417 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
76534017 |
-- |
194811462 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
110346387 |
-- |
110346387 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-33812370 |
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84465075 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
621337 |
-- |
205314 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1717378251 |
1257824300 |
840112831 |
419386102 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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