现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
116205650 |
93197223 |
50080903 |
117645162 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4661278801 |
3084751431 |
1396193395 |
4841492939 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
819535910 |
573434503 |
342308748 |
904604460 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2154678428 |
1432290645 |
620453362 |
2052840681 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
170058263 |
121431453 |
46218884 |
367185887 |
| 经营活动现金流出小计 |
3546271829 |
2427687985 |
1157829803 |
3697006565 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1115006972 |
657063447 |
238363592 |
1144486373 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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7000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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9992874 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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20047330 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
598675765 |
428456070 |
234068590 |
1100828928 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
636675765 |
433456070 |
234068590 |
1194828928 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-636675765 |
-433456070 |
-234068590 |
-1174781598 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1829158345 |
1661782469 |
733524167 |
3220605974 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
113500000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2022025245 |
1708664069 |
780405767 |
3280841474 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2330605017 |
1692026803 |
630672499 |
2479493962 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
245836320 |
219962723 |
52457746 |
161598673 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2939855668 |
2237453140 |
970518148 |
2934554792 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-917830423 |
-528789072 |
-190112381 |
346286682 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5181913 |
4693418 |
1781487 |
3713541 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-434317304 |
-300488277 |
-184035892 |
319704999 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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420437382 |
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740028825 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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269704771 |
-- |
504473023 |
| 无形资产摊销 |
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11771487 |
-- |
21023194 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-367460 |
-- |
-5932311 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4868424 |
-- |
6106658 |
| 财务费用 |
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57111953 |
-- |
82332728 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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3901605 |
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3860564 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-84437341 |
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-1059419 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-96196633 |
-- |
-770703010 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
51260623 |
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433298888 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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657063447 |
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1144486373 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
459406159 |
-- |
759894437 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
759894437 |
-- |
440189438 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-300488277 |
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319704999 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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10454049 |
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17061019 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4534976376 |
2985482481 |
1340939697 |
4657394078 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
10096775 |
6071727 |
5172795 |
66453699 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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7000000 |
