现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
302466749 |
201663117 |
67719448 |
788065214 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
16957494443 |
10976020126 |
5267689065 |
24209163835 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1898861625 |
1270311773 |
634087062 |
2334541591 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
11645612933 |
7665760775 |
3750359464 |
16797854571 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
278901050 |
156595548 |
71235198 |
647567415 |
| 经营活动现金流出小计 |
13880180637 |
9131564473 |
4477400466 |
19916511660 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3077313806 |
1844455653 |
790288599 |
4292652175 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
25342447 |
48159 |
0 |
80586681 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
27589731 |
25132118 |
17431076 |
162989245 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
544594204 |
363153360 |
282354536 |
3284067084 |
| 投资活动现金流入小计 |
597598649 |
388405904 |
299857879 |
3616017165 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3199559161 |
1975222556 |
892844358 |
5124934070 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
754797818 |
461342757 |
350970000 |
3218934746 |
| 投资活动现金流出小计 |
4054806979 |
2436565313 |
1243814358 |
8483868815 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3457208330 |
-2048159409 |
-943956479 |
-4867851650 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9378797805 |
5523329769 |
3809953528 |
11723005602 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
432030386 |
1266219 |
426754 |
20109693 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9950372085 |
5540057208 |
3816985242 |
11805076040 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8398150534 |
4905131140 |
3356194385 |
9826024969 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
228282111 |
222748120 |
222748120 |
395047397 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9032477951 |
5412810757 |
3708014145 |
10944339661 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
917894134 |
127246451 |
108971097 |
860736379 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7418905 |
20450206 |
4257460 |
-123530369 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
545418515 |
-56007098 |
-40439322 |
162006536 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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-- |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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365451565 |
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215994713 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
1563654157 |
-- |
3478272626 |
| 无形资产摊销 |
-- |
20731192 |
-- |
43280707 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1995044 |
-- |
-15006016 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
45023 |
| 财务费用 |
-- |
258590376 |
-- |
845284053 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
12256962 |
-- |
-42604597 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-84346983 |
-- |
333829969 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-581854294 |
-- |
656280030 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
180028371 |
-- |
-1307657824 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
3786460 |
-- |
7581205 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1844455653 |
-- |
4292652175 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4231332340 |
-- |
4287339439 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4287339439 |
-- |
4125332903 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-56007098 |
-- |
162006536 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
11936899 |
-- |
18365638 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16121379864 |
10304324853 |
4890678767 |
23151896959 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
533647830 |
470032155 |
309290850 |
269201662 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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-- |
| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
25342447 |
48159 |
0 |
80586681 |
