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现金流量表

报告期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 68388500 216740866 197824309 103381249
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 5470260327 23358905632 16897338490 10729122256
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1476317048 4943896092 3789093887 2692564613
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 3862163233 11852569724 9421213863 6197627897
支付的其他与经营活动有关的现金 797921807 3333728815 2336255535 1441140576
经营活动现金流出小计 6230732543 20707037458 15991647759 10644722748
经营活动产生的现金流量净额 -760472216 2651868174 905690731 84399508
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 694905993 738000000 655705220 604612053
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1822995 88439818 19179240 17558117
收到的其他与投资活动有关的现金 12346010 50670670 3889726 36788830
投资活动现金流入小计 710898477 882154451 682008030 660700633
购建固定无形和长期资产支付的现金 423966366 745851311 265431803 164126826
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 34618755 42989304 11603994 6651053
投资活动现金流出小计 789155743 1636725222 1266419523 631590861
投资活动产生的现金流量净额 -78257266 -754570771 -584411492 29109772
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 3369953957 1822006374 1381450837 1365524182
收到的其他与筹资活动有关的现金 6727 3173714244 3173810740 3173798779
筹资活动现金流入小计 3369960684 5237110619 4563011578 4547072961
偿还债务所支付的现金 2962781586 4804377669 3641219768 3657103196
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 62382257 546098086 523263204 505079866
筹资活动现金流出小计 3224594944 6242148114 4928784200 4633489395
筹资活动产生的现金流量净额 145365740 -1005037496 -365772622 -86416434
五、汇率变动对现金的影响 12680371 34964513 28434804 3492923
六、现金及现金等价物净增加额 -680683371 927224421 -16058580 30585769
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 865949754 -- 366608393
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 574668073 -- 310152757
无形资产摊销 -- 725600031 -- 401346871
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 30627018 -- 22205533
固定资产报废损失 -- 2440706 -- 1474447
财务费用 -- 845816767 -- 532567708
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -12637255 -- -6908984
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -476107989 -- -208726015
经营性应收项目的减少(减增加) -- -452317998 -- -481801683
经营性应付项目的增加(减减少) -- 314225354 -- -909608594
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 84854844 -- 52065004
经营活动产生之现金流量净额 -- 2651868174 -- 84399508
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 4140621014 -- 3243982363
减:货币资金的期初余额 -- 3213396593 -- 3213396593
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 927224421 -- 30585769
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 62886114 -- 46680088
销售商品、提供劳务收到的现金 5283703034 22614545864 16322714934 10376868385
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 118168793 527618901 376799246 248872622
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 694905993 738000000 655705220 604612053