现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
268345001 |
218906564 |
197994904 |
972805994 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
19526047376 |
12886591149 |
6316170658 |
25529487344 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4656517739 |
3257113986 |
1891616875 |
5735644106 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9982780480 |
6673056801 |
2523580772 |
13311125814 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2771134359 |
1796875340 |
1523227418 |
2678394006 |
| 经营活动现金流出小计 |
18270491301 |
12395429072 |
6119357191 |
22660934026 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1255556075 |
491162077 |
196813467 |
2868553318 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2746318765 |
2141773426 |
1329714360 |
2213986024 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
538995379 |
539302008 |
558485 |
979755739 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
49713177 |
36698203 |
37276923 |
49543855 |
| 投资活动现金流入小计 |
3338982059 |
2720412996 |
1368699480 |
3258938743 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
545275953 |
432735885 |
220194259 |
955769502 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
34541314 |
34145169 |
30948471 |
1155154873 |
| 投资活动现金流出小计 |
2984607267 |
1860881054 |
1109142730 |
5237458106 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
354374792 |
859531942 |
259556750 |
-1978519363 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4422762689 |
3578485656 |
2738269735 |
6568631994 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
80000000 |
95928544 |
970954 |
15414861 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4507952074 |
3674455135 |
2739281624 |
6594151968 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5649856256 |
4722865800 |
2209785848 |
4703388173 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1148825804 |
890891971 |
217331961 |
2182909293 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7386327823 |
6016896762 |
2633165312 |
7847110735 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2878375749 |
-2342441627 |
106116313 |
-1252958767 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-13982443 |
-3916503 |
-428973 |
-2166615 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1282427325 |
-995664111 |
562057557 |
-365091427 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1175697240 |
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-8901206054 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
288729288 |
-- |
638044723 |
| 无形资产摊销 |
-- |
145522341 |
-- |
438988335 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-308583485 |
-- |
-202128953 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
1965951 |
| 财务费用 |
-- |
460290591 |
-- |
910318832 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-251414844 |
-- |
-69123491 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-49203025 |
-- |
931878464 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-398594698 |
-- |
-283758863 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-974643232 |
-- |
-1250916475 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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139709736 |
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742136172 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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491162077 |
-- |
2868553318 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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5780566526 |
-- |
6776230638 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6776230638 |
-- |
7141322065 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-995664111 |
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-365091427 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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67551247 |
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215011800 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18820112501 |
12375767611 |
5961219985 |
23960494120 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
437589874 |
291916974 |
156955769 |
596187229 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2746318765 |
2141773426 |
1329714360 |
2213986024 |
