现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
46069195 |
34383817 |
26435361 |
166837833 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2865519939 |
2061104959 |
984459504 |
3514148830 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
402945502 |
266990945 |
154011690 |
465277017 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1265862830 |
974829541 |
500952581 |
1465094513 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
194980143 |
151599753 |
142284874 |
347113268 |
| 经营活动现金流出小计 |
2259748010 |
1715652261 |
965386306 |
2661501914 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
605771929 |
345452697 |
19073198 |
852646916 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2364969 |
1887273 |
21800 |
4533373 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1453000000 |
1025000000 |
622493390 |
1766991534 |
| 投资活动现金流入小计 |
1522834083 |
1090605821 |
622515190 |
1818310229 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
256661164 |
188145686 |
74129010 |
334617939 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1071958977 |
574697283 |
358755412 |
1685000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1526340141 |
920942969 |
565984422 |
2329749567 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3506058 |
169662852 |
56530768 |
-511439339 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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65000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
137057574 |
97969540 |
64598551 |
72151256 |
| 筹资活动现金流入小计 |
149307574 |
107769540 |
64598551 |
155401256 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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15000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
140615911 |
101818925 |
89109270 |
359924619 |
| 筹资活动现金流出小计 |
600169295 |
553014525 |
91685373 |
921451631 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-450861721 |
-445244985 |
-27086823 |
-766050375 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
917596 |
211246 |
-351883 |
-856241 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
152321746 |
70081810 |
48165260 |
-425699038 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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500252080 |
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815425676 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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80426417 |
-- |
160452349 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2620425 |
-- |
9448657 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
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-- |
2077600 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
0 |
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1825723 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-49378881 |
-- |
-78515843 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
136584393 |
-- |
-58678671 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-155136363 |
-- |
-79253204 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-184994733 |
-- |
42201873 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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5016378 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
345452697 |
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852646916 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
811459454 |
-- |
741377644 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
741377644 |
-- |
1167076682 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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70081810 |
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-425699038 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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366838 |
-- |
5035371 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2813381982 |
2023411416 |
956780602 |
3340900424 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
6068762 |
3309726 |
1243542 |
6410574 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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