现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
83201126 |
34095214 |
58723496 |
95687737 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3222763452 |
1941403305 |
836669543 |
4252768198 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
436297906 |
303044979 |
174206293 |
556693138 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1592615571 |
956699828 |
450424041 |
1688967326 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
232382040 |
126138787 |
71652974 |
321892033 |
| 经营活动现金流出小计 |
2602445754 |
1605853645 |
786173401 |
3062880153 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
620317698 |
335549660 |
50496142 |
1189888046 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
854670 |
202571 |
120000 |
10290060 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2814236692 |
2325800000 |
995000000 |
2168001910 |
| 投资活动现金流入小计 |
2874349376 |
2382919658 |
1042630663 |
2265642103 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
112250880 |
58317137 |
34088944 |
345394961 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2999748604 |
1948096535 |
924682093 |
2186171583 |
| 投资活动现金流出小计 |
3177999485 |
2028013672 |
958771037 |
2729286544 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-303650109 |
354905986 |
83859627 |
-463644442 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
60000000 |
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150000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
270386515 |
132195162 |
99208622 |
155518698 |
| 筹资活动现金流入小计 |
332586515 |
134395162 |
101408622 |
317768698 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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210000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
334944816 |
276145024 |
124663263 |
146825765 |
| 筹资活动现金流出小计 |
631723779 |
554195017 |
131203862 |
817368774 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-299137264 |
-419799855 |
-29795241 |
-499600076 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4006705 |
526129 |
1147678 |
516126 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
13523620 |
271181920 |
105708206 |
227159655 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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428790510 |
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966420966 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
84526230 |
-- |
160257622 |
| 无形资产摊销 |
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5289126 |
-- |
10448668 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
6986538 |
-- |
4314309 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
11432 |
-- |
286413 |
| 财务费用 |
-- |
-- |
-- |
2782226 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-36935435 |
-- |
-83025381 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
205462304 |
-- |
-119461502 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-181229271 |
-- |
-51320386 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-159107581 |
-- |
280608999 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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335549660 |
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1189888046 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1239719219 |
-- |
968537299 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
968537299 |
-- |
741377644 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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271181920 |
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227159655 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4245172 |
-- |
6086841 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3123744913 |
1897532269 |
770941275 |
4145201401 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
15817413 |
9775823 |
7004773 |
11879060 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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