现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
380648285 |
161574435 |
107380225 |
196388090 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3201634782 |
2077868097 |
1005645383 |
5134042674 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
425743164 |
301881384 |
169316300 |
665038612 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2533334242 |
1708501178 |
956575737 |
3101925736 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
484595834 |
238174783 |
173570131 |
565216128 |
| 经营活动现金流出小计 |
3586512048 |
2346300789 |
1342236099 |
4660786694 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-384877266 |
-268432692 |
-336590716 |
473255981 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
980462 |
958463 |
839514 |
10293993 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10000000 |
10000000 |
9831111 |
220388204 |
| 投资活动现金流入小计 |
128478444 |
96481930 |
28362980 |
387820705 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
61601235 |
39846172 |
22473949 |
118239165 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
15202742 |
2554977 |
2554977 |
120000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
76803977 |
42401150 |
25028926 |
253456557 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
51674467 |
54080780 |
3334054 |
134364148 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
313000000 |
171000000 |
113000000 |
470000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
250619807 |
164617598 |
104523100 |
501552959 |
| 筹资活动现金流入小计 |
567311907 |
337309698 |
219215200 |
972323859 |
| 偿还债务所支付的现金 |
55576404 |
25376404 |
18306404 |
228000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
82433211 |
57444618 |
26993103 |
925948166 |
| 筹资活动现金流出小计 |
571899134 |
84154550 |
45663507 |
1772970651 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4587227 |
253155148 |
173551694 |
-800646792 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3492485 |
-2373250 |
-2127752 |
3289526 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-341282511 |
36429987 |
-161832720 |
-189737137 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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186992537 |
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144504579 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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86242001 |
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192092393 |
| 无形资产摊销 |
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7423322 |
-- |
17504220 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
321778 |
-- |
-1648345 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
18312 |
-- |
76467 |
| 财务费用 |
-- |
2809719 |
-- |
13145807 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-98986660 |
-- |
-111856760 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
207903000 |
-- |
115085601 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-288930036 |
-- |
-257614353 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-384982826 |
-- |
90553468 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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10599670 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-268432692 |
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473255981 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1184804802 |
-- |
1148374816 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1148374816 |
-- |
1338111953 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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36429987 |
-- |
-189737137 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
6307940 |
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14906918 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2780631569 |
1879321727 |
896760375 |
4890877484 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
40354928 |
36971935 |
1504783 |
46777101 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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