现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19437701 |
177427976 |
83201126 |
34095214 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1220456538 |
4503336654 |
3222763452 |
1941403305 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
229957457 |
597915655 |
436297906 |
303044979 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
697511209 |
2141694064 |
1592615571 |
956699828 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
121679895 |
255006262 |
232382040 |
126138787 |
| 经营活动现金流出小计 |
1136100127 |
3457892279 |
2602445754 |
1605853645 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
84356411 |
1045444376 |
620317698 |
335549660 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
351283 |
35983868 |
854670 |
202571 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
938075049 |
3872602507 |
2814236692 |
2325800000 |
| 投资活动现金流入小计 |
943297863 |
3976649179 |
2874349376 |
2382919658 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
81666968 |
173702938 |
112250880 |
58317137 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
905774983 |
3835063574 |
2999748604 |
1948096535 |
| 投资活动现金流出小计 |
990991952 |
4074766512 |
3177999485 |
2028013672 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-47694089 |
-98117332 |
-303650109 |
354905986 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1000000 |
60000000 |
60000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
124580444 |
551652016 |
270386515 |
132195162 |
| 筹资活动现金流入小计 |
129580444 |
613852016 |
332586515 |
134395162 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
272121440 |
687583168 |
334944816 |
276145024 |
| 筹资活动现金流出小计 |
274991867 |
1023438178 |
631723779 |
554195017 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-145411423 |
-409586162 |
-299137264 |
-419799855 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
468658 |
-10849049 |
-4006705 |
526129 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-108280442 |
526891832 |
13523620 |
271181920 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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863763971 |
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428790510 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
170814757 |
-- |
84526230 |
| 无形资产摊销 |
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11500739 |
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5289126 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3155392 |
-- |
6986538 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
502255 |
-- |
11432 |
| 财务费用 |
-- |
740043 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-96977425 |
-- |
-36935435 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
254634661 |
-- |
205462304 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-83091965 |
-- |
-181229271 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-98999186 |
-- |
-159107581 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1045444376 |
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335549660 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1495429131 |
-- |
1239719219 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
968537299 |
-- |
968537299 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
526891832 |
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271181920 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9782489 |
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4245172 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1190585283 |
4318195631 |
3123744913 |
1897532269 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
10433554 |
7713046 |
15817413 |
9775823 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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