现金流量表
报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
30763868 |
106378168 |
87283284 |
52733043 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
102414016 |
406791446 |
282959649 |
165935679 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
31507946 |
94644387 |
73861410 |
53194402 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
42876192 |
173856451 |
117967576 |
71772330 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
36465269 |
139558466 |
99743329 |
67418461 |
经营活动现金流出小计 |
115608218 |
425764454 |
302161449 |
196613197 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-13194202 |
-18973009 |
-19201800 |
-30677519 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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30600000 |
600000 |
600000 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
27625 |
3165504 |
2985933 |
2632427 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
27625 |
34009415 |
3668333 |
3314827 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3167285 |
17975010 |
13456876 |
10489971 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
3167285 |
47975010 |
43456876 |
10489971 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-3139661 |
-13965596 |
-39788543 |
-7175144 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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103705770 |
11836048 |
11836048 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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12069958 |
3808864 |
3808864 |
筹资活动现金流入小计 |
-- |
115775728 |
15644912 |
15644912 |
偿还债务所支付的现金 |
22830000 |
99000000 |
36450000 |
24300000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5552820 |
891266 |
309637 |
309637 |
筹资活动现金流出小计 |
30361056 |
109886091 |
44639981 |
30011014 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-30361056 |
5889637 |
-28995069 |
-14366102 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-7488 |
-16646 |
5656 |
-2253 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-46702406 |
-27065614 |
-87979756 |
-52221018 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-54931195 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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31683610 |
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无形资产摊销 |
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10581598 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
781046 |
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固定资产报废损失 |
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财务费用 |
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15721411 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-77608 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-775782 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
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-39353307 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
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-32709848 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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-18973009 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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119953889 |
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减:货币资金的期初余额 |
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147019502 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-27065614 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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2429603 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
70737860 |
298444288 |
193965808 |
112061735 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
912289 |
1968990 |
1710557 |
1140900 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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30600000 |
600000 |
600000 |