现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33223740 |
18542316 |
9257108 |
112857124 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
282959649 |
165935679 |
79199483 |
462879091 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
73861410 |
53194402 |
32546779 |
94907933 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
168317655 |
104830430 |
51404104 |
271825835 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
49393250 |
34360361 |
15910376 |
72597295 |
| 经营活动现金流出小计 |
302161449 |
196613197 |
101794988 |
466216709 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-19201800 |
-30677519 |
-22595505 |
-3337618 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
600000 |
600000 |
0 |
600000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2985933 |
2632427 |
2161126 |
18016220 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3668333 |
3314827 |
2243526 |
18616220 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
13456876 |
10489971 |
7433492 |
26366672 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
43456876 |
10489971 |
7433492 |
26366672 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-39788543 |
-7175144 |
-5189966 |
-7750452 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
11836048 |
11836048 |
0 |
87119055 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3808864 |
3808864 |
309637 |
2655542 |
| 筹资活动现金流入小计 |
15644912 |
15644912 |
309637 |
91274597 |
| 偿还债务所支付的现金 |
36450000 |
24300000 |
12150000 |
113750000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
309637 |
309637 |
0 |
2867617 |
| 筹资活动现金流出小计 |
44639981 |
30011014 |
14912920 |
129322887 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-28995069 |
-14366102 |
-14603284 |
-38048289 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5656 |
-2253 |
-242 |
-13785 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-87979756 |
-52221018 |
-42388997 |
-49150144 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-19032205 |
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-43611636 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
15544477 |
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30808059 |
| 无形资产摊销 |
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4451441 |
-- |
6776986 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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911752 |
-- |
3423884 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
7100828 |
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14564664 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-82400 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-22974421 |
-- |
-11508476 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-16594901 |
-- |
-41708846 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-9546772 |
-- |
19912847 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-30677519 |
-- |
-3337618 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
94798485 |
-- |
147019502 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
147019502 |
-- |
196169647 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-52221018 |
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-49150144 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1210716 |
-- |
2736163 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
248025351 |
146252463 |
69370497 |
346811712 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1710557 |
1140900 |
571878 |
3210255 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
600000 |
600000 |
0 |
600000 |
