现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
53022995 |
34633369 |
66316358 |
143071114 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5477760696 |
3660870856 |
1734512052 |
6593460714 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
573357426 |
384943139 |
258816608 |
783017344 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4122758466 |
2681079225 |
1189719183 |
5281061221 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
187665037 |
141500957 |
136866708 |
193067549 |
| 经营活动现金流出小计 |
5046800580 |
3324866057 |
1649025845 |
6530957104 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
430960115 |
336004799 |
85486208 |
62503610 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
325000000 |
75000000 |
25000000 |
1450000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
579946 |
264564 |
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1228402 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3123021 |
1047164 |
355274 |
26998632 |
| 投资活动现金流入小计 |
329885712 |
76420587 |
25355274 |
1478729120 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
205906380 |
165784618 |
120679349 |
311217455 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
375906380 |
335784618 |
270679349 |
1331771261 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-46020668 |
-259364031 |
-245324075 |
146957859 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1896165200 |
1664515200 |
1127578734 |
1894503416 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
767139357 |
989662772 |
233899260 |
1263126896 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2746925339 |
2654177972 |
1361477994 |
3157630312 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1800368200 |
1344868200 |
716924972 |
1875498534 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1171196255 |
1091841748 |
141316959 |
1505173123 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3050851137 |
2473023875 |
875844358 |
3424816443 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-303925798 |
181154097 |
485633636 |
-267186132 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6860026 |
10390502 |
3583928 |
-721753 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
87873675 |
268185367 |
329379697 |
-58446416 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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61134318 |
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84804322 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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135289188 |
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242433994 |
| 无形资产摊销 |
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34300065 |
-- |
83852278 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-136231 |
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539084 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
299889 |
-- |
3114146 |
| 财务费用 |
-- |
51071350 |
-- |
90125734 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-29561291 |
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-54681612 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
132508868 |
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-183727400 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
182985593 |
-- |
-310452743 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-263301686 |
-- |
-50497039 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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336004799 |
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62503610 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
775469914 |
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507284548 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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507284548 |
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565730964 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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268185367 |
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-58446416 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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123655 |
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5265648 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5360241596 |
3579455951 |
1640581987 |
6372991792 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
64496104 |
46781536 |
27613708 |
77397807 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
325000000 |
75000000 |
25000000 |
1450000000 |
