现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
427202787 |
302974774 |
301328961 |
250688840 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7479445149 |
5402404862 |
3220593152 |
11353511573 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
509658803 |
449189832 |
290318840 |
778277373 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4974666834 |
3368235981 |
1701792509 |
7848910372 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1335388623 |
1197388455 |
760634656 |
1594195974 |
| 经营活动现金流出小计 |
7062487117 |
5175143932 |
2907283564 |
10590190976 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
416958032 |
227260930 |
313309588 |
763320596 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
73194678 |
1532200 |
750900 |
138697143 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5266930 |
3380644 |
6344400 |
2025048 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
209691595 |
207691595 |
227126862 |
794180369 |
| 投资活动现金流入小计 |
288214989 |
212626466 |
234244190 |
949343301 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12535523 |
10734893 |
2874662 |
40645363 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
86000000 |
71714113 |
20735393 |
780800000 |
| 投资活动现金流出小计 |
198592236 |
182505720 |
130101373 |
849117281 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
89622753 |
30120747 |
104142816 |
100226020 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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417685935 |
| 筹资活动现金流入小计 |
300000 |
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417685935 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
44310149 |
27325556 |
8748029 |
238685592 |
| 筹资活动现金流出小计 |
164592599 |
147608006 |
8748029 |
467590692 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-164292599 |
-147608006 |
-8748029 |
-49904757 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-12134877 |
22916547 |
2159836 |
-8327265 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
330153310 |
132690217 |
410864212 |
805314594 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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172625826 |
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390548842 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
34488241 |
-- |
68103117 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2609934 |
-- |
6064582 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-971058 |
-- |
-2451934 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
776220 |
-- |
584255 |
| 财务费用 |
-- |
-12566687 |
-- |
-22721632 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-14155547 |
-- |
-125133291 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-63630680 |
-- |
108271729 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
331578948 |
-- |
45694537 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-301840458 |
-- |
206851114 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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10400913 |
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10825020 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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227260930 |
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763320596 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2123679915 |
-- |
1990989698 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1990989698 |
-- |
1185675104 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
132690217 |
-- |
805314594 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
63369 |
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126738 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6866031982 |
4937792527 |
2834614526 |
10929863721 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
186210380 |
161637561 |
84649665 |
172959011 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
73194678 |
1532200 |
750900 |
138697143 |
