现金流量表
| 报告期 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7206803 |
2384087 |
973498 |
28816328 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
629409925 |
400730514 |
179880305 |
551279311 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
65388845 |
44484188 |
23811514 |
84590851 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
609766235 |
391982406 |
166970698 |
488276286 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
47773406 |
29015362 |
17707695 |
67441339 |
| 经营活动现金流出小计 |
724348679 |
466768436 |
208801086 |
647797992 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-94938754 |
-66037922 |
-28920780 |
-96518681 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
100000000 |
50000000 |
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90000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
163800 |
163800 |
20000 |
37320775 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
19624029 |
3854229 |
1733500 |
2178200 |
| 投资活动现金流入小计 |
124730946 |
54385769 |
1753500 |
131330893 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14999170 |
9014675 |
3858156 |
18154869 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
16120106 |
11657972 |
4366452 |
7219800 |
| 投资活动现金流出小计 |
181119275 |
120672646 |
8224608 |
115974669 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-56388329 |
-66286877 |
-6471108 |
15356223 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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163670000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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209251645 |
| 筹资活动现金流入小计 |
10000 |
10000 |
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1078056045 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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427589791 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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303690935 |
| 筹资活动现金流出小计 |
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745578012 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
10000 |
10000 |
-- |
332478033 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-319525 |
-587731 |
599994 |
-2172370 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-151636608 |
-132902530 |
-34791894 |
249143205 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-23214208 |
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21040755 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
6502290 |
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13237588 |
| 无形资产摊销 |
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440106 |
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1007180 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-43124 |
-- |
-38072751 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
279534 |
-- |
-143944 |
| 财务费用 |
-- |
2216942 |
-- |
17172265 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3014894 |
-- |
-34353805 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-32303988 |
-- |
-16623406 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-36491023 |
-- |
-53753256 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
23678569 |
-- |
-2961083 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-66037922 |
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-96518681 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
187259585 |
-- |
320162115 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
320162115 |
-- |
71018910 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-132902530 |
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249143205 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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173112 |
-- |
265710 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
601328920 |
386135476 |
172598428 |
503470974 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
20874201 |
12210951 |
6308380 |
18992010 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
100000000 |
50000000 |
-- |
90000000 |
