现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
71416256 |
40530140 |
33032294 |
75608439 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4928567518 |
3180488496 |
1551415504 |
6014764209 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
819115802 |
477274733 |
236337206 |
994451863 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1138791462 |
832410420 |
365131721 |
1290808306 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1499010700 |
992434139 |
454582161 |
2074988008 |
| 经营活动现金流出小计 |
4017420961 |
2685665296 |
1232143205 |
5098637706 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
911146557 |
494823199 |
319272299 |
916126503 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
146482 |
62948 |
18000 |
799445 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5822000000 |
4388000000 |
2277000000 |
6201010000 |
| 投资活动现金流入小计 |
5860271004 |
4416678966 |
2295107170 |
6247928722 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
232632606 |
151681743 |
72876623 |
450055947 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5632000000 |
3940000000 |
1816000000 |
7209010000 |
| 投资活动现金流出小计 |
5889834306 |
4116883443 |
1888916623 |
7659406347 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-29563303 |
299795523 |
406190547 |
-1411477625 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
40000000 |
40000000 |
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65000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
40000000 |
40000000 |
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163855937 |
| 偿还债务所支付的现金 |
55000000 |
15000000 |
5000000 |
105000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
28060994 |
15627977 |
6861552 |
36051872 |
| 筹资活动现金流出小计 |
450077661 |
397433644 |
12398246 |
464826450 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-410077661 |
-357433644 |
-12398246 |
-300970513 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
222199 |
524325 |
-136359 |
171090 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
471727792 |
437709403 |
712928242 |
-796150545 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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700054286 |
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1140792303 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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71819045 |
-- |
132277341 |
| 无形资产摊销 |
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11202953 |
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19157803 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-41856 |
-- |
-293968 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
290591 |
-- |
-68993 |
| 财务费用 |
-- |
720799 |
-- |
3854789 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-32479568 |
-- |
-65568560 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-88128921 |
-- |
-71797465 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-333723231 |
-- |
-512980907 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
67665568 |
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81709655 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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37274958 |
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31051726 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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494823199 |
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916126503 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1651171683 |
-- |
1213462280 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1213462280 |
-- |
2009612825 |
| 现金等价物的期末余额 |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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437709403 |
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-796150545 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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35058245 |
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52187689 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4856768608 |
3139587954 |
1518036956 |
5938902382 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
382653 |
370402 |
346254 |
253388 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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