现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
87885842 |
60788641 |
28414596 |
92294502 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4548674104 |
2948237850 |
1466400765 |
5391489025 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
765397870 |
451398023 |
222224489 |
940475597 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1056922175 |
621534383 |
343920751 |
1148245470 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1260471048 |
856195632 |
458353781 |
1616841511 |
| 经营活动现金流出小计 |
3637481410 |
2326400771 |
1232818489 |
4383188979 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
911192694 |
621837079 |
233582275 |
1008300046 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
603821 |
143711 |
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1482518 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4687010000 |
2468000000 |
1005000000 |
6490500000 |
| 投资活动现金流入小计 |
4724980444 |
2485565367 |
1011725655 |
6534228226 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
279616121 |
209637332 |
64247521 |
373989141 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5652010000 |
3225010000 |
1621000000 |
6453500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
5931626121 |
3434647332 |
1685247521 |
6827619141 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1206645677 |
-949081964 |
-673521867 |
-293390915 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
64677448 |
49758172 |
20000000 |
80000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
163533385 |
49758172 |
20000000 |
80000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
55067000 |
20067000 |
10000000 |
55000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
49937718 |
14540258 |
6768507 |
32551672 |
| 筹资活动现金流出小计 |
429231294 |
359547136 |
18049005 |
290173687 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-265697909 |
-309788964 |
1950995 |
-210173687 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
213136 |
177182 |
129752 |
414762 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-560937756 |
-636856667 |
-437858844 |
505150207 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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626573552 |
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1034247288 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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65270028 |
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123042348 |
| 无形资产摊销 |
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8387855 |
-- |
12100796 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-28994 |
-- |
-147225 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-927820 |
-- |
-223453 |
| 财务费用 |
-- |
2165149 |
-- |
3748899 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-20851927 |
-- |
-51043520 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
89716707 |
-- |
54432819 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-306603083 |
-- |
-199064456 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
90514360 |
-- |
-33911937 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-7702 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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621837079 |
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1008300046 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1372756158 |
-- |
2009612825 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2009612825 |
-- |
1504462618 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-636856667 |
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505150207 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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23224040 |
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11011367 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4460686321 |
2887392947 |
1437966303 |
5299173459 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
101940 |
56262 |
19866 |
21065 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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