现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
80238058 |
82921669 |
28868808 |
37123020 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2902195170 |
1940162142 |
733135391 |
4148101624 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
310950464 |
222948591 |
137925081 |
393716349 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2143900421 |
1447206741 |
585285052 |
2975517962 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
182620116 |
104558523 |
64891593 |
299449098 |
| 经营活动现金流出小计 |
2689866559 |
1802887383 |
800917534 |
3803444269 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
212328611 |
137274758 |
-67782144 |
344657355 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
28738991 |
4362295 |
4167194 |
24190957 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6211071 |
682745 |
7522 |
13684709 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1540000 |
1320000 |
440000 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
64806241 |
30780338 |
22271172 |
66349687 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
53606098 |
30847483 |
23152423 |
50800510 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
100000000 |
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60000 |
| 投资活动现金流出小计 |
155009780 |
31940952 |
23316806 |
83147626 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-90203539 |
-1160614 |
-1045634 |
-16797939 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2141775593 |
1217735824 |
809936308 |
2312060159 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2161275593 |
1237235824 |
812836308 |
2328060159 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2116175784 |
1048060880 |
724060880 |
2428287739 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
2303902515 |
1206272981 |
750012697 |
2652832376 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-142626922 |
30962843 |
62823611 |
-324772217 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5188519 |
-3780719 |
2550183 |
-1608615 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-25690369 |
163296268 |
-3453984 |
1478584 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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10614207 |
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201019900 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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191788660 |
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384461031 |
| 无形资产摊销 |
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3978054 |
-- |
8415280 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-15961 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
926182 |
-- |
30024034 |
| 财务费用 |
-- |
53789059 |
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107487497 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-20132113 |
-- |
-56319014 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
3720491 |
-- |
-26503135 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-39585909 |
-- |
-377351818 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-124890827 |
-- |
103963938 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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52600387 |
-- |
-60953997 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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137274758 |
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344657355 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
379009727 |
-- |
195403459 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
195403459 |
-- |
193558875 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
20300000 |
-- |
40610000 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
40610000 |
-- |
40976000 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
163296268 |
-- |
1478584 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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14460104 |
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22064418 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2773102785 |
1808589422 |
704110159 |
4109906247 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
48854327 |
48651051 |
156423 |
1072357 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
28738991 |
4362295 |
4167194 |
24190957 |
