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现金流量表

报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 3818594 42799023 34211546 22717235
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1409773145 6163528620 4602927072 2979619641
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 177956253 558702011 429060095 310526265
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 977876273 4525055277 3267455124 1961063226
支付的其他与经营活动有关的现金 69493472 177045402 143531836 105140501
经营活动现金流出小计 1266094012 5783254551 4286324227 2710871895
经营活动产生的现金流量净额 143679133 380274069 316602845 268747747
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 111229379 612682530 381395726 285982569
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 441262 3773714 1789112 785669
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 24220000 -- --
投资活动现金流入小计 132894950 698657926 439708310 340278262
购建固定无形和长期资产支付的现金 484878388 275632194 207567194 164794585
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 580213122 551369700 319035837 238836105
投资活动产生的现金流量净额 -447318172 147288227 120672474 101442156
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 49687074 87050557 46139300 49856064
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 49687074 87050557 46139300 49856064
偿还债务所支付的现金 53350557 364801787 308451787 282451787
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- 2168694 -- --
筹资活动现金流出小计 54524062 662523680 604594482 574624042
筹资活动产生的现金流量净额 -4836988 -575473123 -558455182 -524767978
五、汇率变动对现金的影响 736826 772477 1320884 -522915
六、现金及现金等价物净增加额 -307739201 -47138350 -119858980 -155100990
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 513446579 -- 445731301
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 471390398 -- 235981443
无形资产摊销 -- 9943780 -- 5012649
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 39549 -- --
固定资产报废损失 -- 9941712 -- 8950810
财务费用 -- 7636098 -- 7058156
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -71135200 -- -35499707
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -13029499 -- 17071723
经营性应收项目的减少(减增加) -- -117745361 -- -130433302
经营性应付项目的增加(减减少) -- -472180800 -- -300140814
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- 17201108
经营活动产生之现金流量净额 -- 380274069 -- 268747747
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 249095253 -- 278971871
减:货币资金的期初余额 -- 486815508 -- 486815508
现金等价物的期末余额 -- 543010430 -- 405171172
减:现金等价物的期初余额 -- 352428524 -- 352428524
现金及现金等价物净增加额 -- -47138350 -- -155100990
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 15973205 -- 8086647
销售商品、提供劳务收到的现金 1403192633 6107451028 4557232831 2948621360
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 2761918 13278570 11482696 8281047
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 111229379 612682530 381395726 285982569