现金流量表
| 报告期 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
88755979 |
76190850 |
62086503 |
32065139 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5006744718 |
3585484614 |
1681813670 |
6856069415 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
403599749 |
291295083 |
179678373 |
481318296 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3149117050 |
2349375717 |
995494724 |
3582825474 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
132666360 |
73396647 |
35438905 |
181841275 |
| 经营活动现金流出小计 |
4177198100 |
3012098827 |
1326795646 |
5060184305 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
829546618 |
573385788 |
355018024 |
1795885110 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
214459420 |
132013375 |
57525 |
121092068 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3220953 |
1821377 |
2365181 |
5107681 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1360000 |
| 投资活动现金流入小计 |
266546382 |
177356313 |
17340691 |
164740147 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
51251470 |
45770370 |
23175549 |
198607927 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
496119860 |
458785432 |
251267631 |
448087631 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-229573478 |
-281429119 |
-233926939 |
-283347484 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
902991212 |
790772640 |
534749850 |
1368038808 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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800000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1012206020 |
899987448 |
597464658 |
1370338808 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1062658558 |
768777830 |
372089644 |
2691258158 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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62685448 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1385545271 |
1086018770 |
386907481 |
2940587185 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-373339251 |
-186031322 |
210557177 |
-1570248376 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
8125948 |
5279254 |
1701276 |
7391885 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
234759838 |
111204600 |
333349538 |
-50318865 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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695371769 |
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1622894863 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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196046071 |
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401467239 |
| 无形资产摊销 |
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5339980 |
-- |
10210694 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
16199124 |
-- |
22565281 |
| 财务费用 |
-- |
9551901 |
-- |
54168444 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-27823397 |
-- |
-58309489 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
55633230 |
-- |
-284585147 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-376227223 |
-- |
-330686454 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-28286973 |
-- |
327728807 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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35770657 |
-- |
-5526656 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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573385788 |
-- |
1795885110 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
399310544 |
-- |
248665549 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
248665549 |
-- |
357255997 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
18831188 |
-- |
58271583 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
58271583 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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111204600 |
-- |
-50318865 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
8837454 |
-- |
31969816 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4914013749 |
3506830717 |
1618718538 |
6821333732 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3974991 |
2463047 |
1008629 |
2670544 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
214459420 |
132013375 |
57525 |
121092068 |
