现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3818594 |
42799023 |
34211546 |
22717235 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1409773145 |
6163528620 |
4602927072 |
2979619641 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
177956253 |
558702011 |
429060095 |
310526265 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
977876273 |
4525055277 |
3267455124 |
1961063226 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
69493472 |
177045402 |
143531836 |
105140501 |
| 经营活动现金流出小计 |
1266094012 |
5783254551 |
4286324227 |
2710871895 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
143679133 |
380274069 |
316602845 |
268747747 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
111229379 |
612682530 |
381395726 |
285982569 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
441262 |
3773714 |
1789112 |
785669 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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24220000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
132894950 |
698657926 |
439708310 |
340278262 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
484878388 |
275632194 |
207567194 |
164794585 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
580213122 |
551369700 |
319035837 |
238836105 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-447318172 |
147288227 |
120672474 |
101442156 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
49687074 |
87050557 |
46139300 |
49856064 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
49687074 |
87050557 |
46139300 |
49856064 |
| 偿还债务所支付的现金 |
53350557 |
364801787 |
308451787 |
282451787 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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2168694 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
54524062 |
662523680 |
604594482 |
574624042 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4836988 |
-575473123 |
-558455182 |
-524767978 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
736826 |
772477 |
1320884 |
-522915 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-307739201 |
-47138350 |
-119858980 |
-155100990 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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513446579 |
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445731301 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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471390398 |
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235981443 |
| 无形资产摊销 |
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9943780 |
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5012649 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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39549 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
9941712 |
-- |
8950810 |
| 财务费用 |
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7636098 |
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7058156 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-71135200 |
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-35499707 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-13029499 |
-- |
17071723 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-117745361 |
-- |
-130433302 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-472180800 |
-- |
-300140814 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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17201108 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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380274069 |
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268747747 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
249095253 |
-- |
278971871 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
486815508 |
-- |
486815508 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
543010430 |
-- |
405171172 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
352428524 |
-- |
352428524 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-47138350 |
-- |
-155100990 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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15973205 |
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8086647 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1403192633 |
6107451028 |
4557232831 |
2948621360 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
2761918 |
13278570 |
11482696 |
8281047 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
111229379 |
612682530 |
381395726 |
285982569 |
