现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
35438874 |
24954758 |
18068649 |
30150270 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
511490758 |
328790262 |
177221357 |
659953273 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
159112792 |
106337006 |
57275615 |
212435414 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
239982360 |
162108412 |
96542862 |
345488873 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
105074516 |
58972419 |
34104019 |
114365445 |
| 经营活动现金流出小计 |
538237018 |
355303022 |
200781509 |
718756096 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-26746260 |
-26512761 |
-23560152 |
-58802823 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
187173311 |
150004105 |
64992502 |
261100525 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
419187 |
138548 |
100748 |
8959360 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1250 |
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| 投资活动现金流入小计 |
188978093 |
151221744 |
65519566 |
271898243 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15818679 |
12931867 |
4544439 |
59278103 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
191678679 |
153331867 |
75944439 |
314202200 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2700586 |
-2110123 |
-10424872 |
-42303957 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
100400000 |
74400000 |
3000000 |
73930000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
19621296 |
338120 |
314420 |
99733608 |
| 筹资活动现金流入小计 |
120021296 |
74738120 |
3314420 |
173663608 |
| 偿还债务所支付的现金 |
51930000 |
38930000 |
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125500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14198965 |
322324 |
310388 |
11261857 |
| 筹资活动现金流出小计 |
87162816 |
59129244 |
640517 |
142089594 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
32858481 |
15608876 |
2673903 |
31574015 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
150496 |
754763 |
282130 |
1146387 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3562132 |
-12259245 |
-31028992 |
-68386378 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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15759674 |
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36627887 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
20424633 |
-- |
42030326 |
| 无形资产摊销 |
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567664 |
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1140564 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1084124 |
-- |
-2081909 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-10535 |
-- |
162376 |
| 财务费用 |
-- |
1068300 |
-- |
4997634 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-861193 |
-- |
-1838358 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
12416700 |
-- |
-38922392 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-167853902 |
-- |
-97472031 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
91898739 |
-- |
-6212938 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-4858187 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-26512761 |
-- |
-58802823 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
106363989 |
-- |
118623234 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
118623234 |
-- |
187009612 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-12259245 |
-- |
-68386378 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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130928 |
-- |
486197 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
470861543 |
300456975 |
157410467 |
624322802 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
5190341 |
3378529 |
1742242 |
5480202 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
187173311 |
150004105 |
64992502 |
261100525 |
