现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10310751 |
24008440 |
28188688 |
20869094 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
166091821 |
615270202 |
465871650 |
299137006 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
53219351 |
184262620 |
135443460 |
88685322 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
97117550 |
355040193 |
285177793 |
177796325 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
35989269 |
98729544 |
80770470 |
39670980 |
| 经营活动现金流出小计 |
209498883 |
678950512 |
532163178 |
329323356 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-43407062 |
-63680309 |
-66291528 |
-30186350 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
61500000 |
354419076 |
293900000 |
161200000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
325230 |
13199873 |
1002928 |
250000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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3988015 |
3654682 |
113085 |
| 投资活动现金流入小计 |
62022617 |
373415076 |
302460285 |
162337463 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2451786 |
54269273 |
9169633 |
5104512 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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280000 |
1300485 |
1300000 |
| 投资活动现金流出小计 |
99051026 |
426349273 |
314270118 |
241204512 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-37028409 |
-52934197 |
-11809834 |
-78867049 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
16000000 |
146500000 |
66500000 |
41500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
306588 |
73910503 |
298958 |
183590 |
| 筹资活动现金流入小计 |
16306588 |
220410503 |
66798958 |
41683590 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6500000 |
93000000 |
33463255 |
9500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
84795 |
8230412 |
7035423 |
7035423 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8001217 |
130180321 |
69524572 |
23286673 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
8305372 |
90230181 |
-2725614 |
18396917 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-387919 |
4310896 |
5013586 |
2891238 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-72518019 |
-22073429 |
-75813389 |
-87765244 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-19446439 |
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-726123 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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49588849 |
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24658847 |
| 无形资产摊销 |
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1022167 |
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478819 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-5013357 |
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-598403 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
359391 |
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268097 |
| 财务费用 |
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2598243 |
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204725 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1808112 |
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-774378 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
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-57986896 |
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-39441027 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-84119763 |
-- |
88855959 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
17645306 |
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-109040744 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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5118929 |
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6607630 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-63680309 |
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-30186350 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
187009612 |
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121317797 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
209083040 |
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209083040 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-22073429 |
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-87765244 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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638238 |
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356951 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
155781070 |
582743739 |
428595916 |
271769694 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
8518023 |
9087046 |
6498219 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
61500000 |
354419076 |
293900000 |
161200000 |
