现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4822391 |
69634047 |
54270075 |
54475246 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
499293712 |
1975746886 |
1445906866 |
970063046 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
71097641 |
380429751 |
253245289 |
185181347 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
303198511 |
1204621083 |
926478104 |
661479801 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
35396858 |
232002520 |
214897725 |
151723200 |
| 经营活动现金流出小计 |
431468691 |
1933956036 |
1485339714 |
1068602207 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
67825021 |
41790851 |
-39432848 |
-98539161 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
12000000 |
207000000 |
97000000 |
77000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
98000 |
1158539 |
907625 |
5050 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
12150515 |
209713339 |
98976490 |
77543971 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11987967 |
71202773 |
40396927 |
37006296 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
35987967 |
280280010 |
140477033 |
116086403 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-23837452 |
-70566671 |
-41500543 |
-38542431 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
224084002 |
974488960 |
730488960 |
625827121 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
224659405 |
976062977 |
732486945 |
627329198 |
| 偿还债务所支付的现金 |
360410209 |
1056142127 |
798766725 |
631188112 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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1254605 |
789940 |
522014 |
| 筹资活动现金流出小计 |
368668681 |
1099927536 |
831148431 |
650999915 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-144009276 |
-123864559 |
-98661486 |
-23670717 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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282745 |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-100021707 |
-152357635 |
-179594878 |
-160752309 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-616443494 |
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-116678426 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
63978221 |
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33123346 |
| 无形资产摊销 |
-- |
95426084 |
-- |
56176561 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
824509 |
-- |
-13 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
105727 |
-- |
18726 |
| 财务费用 |
-- |
40327058 |
-- |
23593131 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1007908 |
-- |
-570534 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-4593733 |
-- |
-76154676 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-234597008 |
-- |
-58335950 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
102645779 |
-- |
-35778067 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-12340953 |
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18361003 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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41790851 |
-- |
-98539161 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
381728553 |
-- |
373333879 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
534086187 |
-- |
534086187 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-152357635 |
-- |
-160752309 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1889399 |
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1440828 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
494440285 |
1883815072 |
1370489377 |
898290953 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
31037 |
22297767 |
21147414 |
17296847 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
12000000 |
207000000 |
97000000 |
77000000 |
