现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
124846969 |
63373594 |
49122282 |
203567928 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
14485772419 |
8997969012 |
4604293284 |
20033824957 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1645104652 |
1088328489 |
536224849 |
2007658875 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
10004453129 |
6458460135 |
3455063373 |
15094742008 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
389098529 |
253239066 |
143623327 |
454554905 |
| 经营活动现金流出小计 |
12244362847 |
7964610490 |
4257412161 |
17742463012 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2241409572 |
1033358522 |
346881123 |
2291361945 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10804670 |
4193315 |
211651 |
2245656 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2555827156 |
1906442160 |
1270354028 |
7954633189 |
| 投资活动现金流入小计 |
2592707155 |
1913971887 |
1273265674 |
8009583004 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1156319279 |
780519019 |
479389340 |
1455439211 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1918606873 |
1694722651 |
1558908101 |
9088582864 |
| 投资活动现金流出小计 |
3103138028 |
2475841670 |
2038297441 |
11068490289 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-510430873 |
-561869783 |
-765031767 |
-3058907285 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5463442373 |
4413026269 |
3425545432 |
7742873851 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5463442373 |
4413026269 |
3425545432 |
7743873851 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6295887622 |
4217395820 |
1958955657 |
6570273104 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14207947 |
12240401 |
9644798 |
92517619 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6847038971 |
4713783275 |
2021572923 |
7075839528 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1383596599 |
-300757006 |
1403972509 |
668034322 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-310133 |
399439 |
191676 |
1448851 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
347071968 |
171131172 |
986013540 |
-98062166 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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85911426 |
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622734844 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
722938277 |
-- |
1281319493 |
| 无形资产摊销 |
-- |
10158981 |
-- |
21744438 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
296359 |
-- |
355413 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
15446997 |
-- |
53518898 |
| 财务费用 |
-- |
121953942 |
-- |
189977393 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-51751652 |
-- |
-48489244 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
123932726 |
-- |
109851269 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-71444354 |
-- |
218904074 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-42354034 |
-- |
-363324811 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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9089025 |
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21460948 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1033358522 |
-- |
2291361945 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
731323465 |
-- |
560192293 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
560192293 |
-- |
658254459 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
171131172 |
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-98062166 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2091455 |
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4037836 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14334533403 |
8915345526 |
4550054811 |
19751400521 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
26392047 |
19249892 |
5116192 |
78856508 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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