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现金流量表

报告期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 92783167 48775785 8926852 94739717
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 10890994194 6972603659 3284266261 14163346237
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1206107524 794830255 398327127 1437139828
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 8144400987 5214853732 2696547644 9140748990
支付的其他与经营活动有关的现金 281646515 174864394 39361811 216406618
经营活动现金流出小计 9797398844 6298246377 3207587792 10925838589
经营活动产生的现金流量净额 1093595350 674357282 76678470 3237507648
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 21989490 -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 998667 237760 -- 6147267
收到的其他与投资活动有关的现金 5073275575 3435064955 1561050606 1236556234
投资活动现金流入小计 5110451699 3436814541 1561780808 1254452244
购建固定无形和长期资产支付的现金 1191712266 740363345 371726870 1226206842
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 5163318951 3448873500 1559873500 1233327360
投资活动现金流出小计 6369205967 4199569261 1931600370 2459534202
投资活动产生的现金流量净额 -1258754268 -762754720 -369819562 -1205081958
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 3722370764 2769370764 1950000000 4630527816
收到的其他与筹资活动有关的现金 430000000 430000000 -- 100000000
筹资活动现金流入小计 4161370764 3199370764 1950000000 4790438702
偿还债务所支付的现金 2263052176 1310681412 345000000 5673505930
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 275223033 33952530 1223658 40385250
筹资活动现金流出小计 3871101611 2642916877 1614360326 7685952448
筹资活动产生的现金流量净额 290269153 556453887 335639674 -2895513746
五、汇率变动对现金的影响 447926 -207755 510985 -2929451
六、现金及现金等价物净增加额 125558161 467848693 43009567 -866017507
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 274811845 -- 2041540937
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 484313769 -- 954616824
无形资产摊销 -- 5204532 -- 9747207
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 7409 -- -2370576
固定资产报废损失 -- 8415875 -- 35102496
财务费用 -- 62247367 -- 119609445
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -10420633 -- -8827047
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -84117555 -- -470554555
经营性应收项目的减少(减增加) -- -565424921 -- 496026179
经营性应付项目的增加(减减少) -- 463775431 -- -4290282
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 17725968 -- 21166726
经营活动产生之现金流量净额 -- 674357282 -- 3237507648
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 753833160 -- 285984466
减:货币资金的期初余额 -- 285984466 -- 1152001973
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 467848693 -- -866017507
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 958600 -- 1456536
销售商品、提供劳务收到的现金 10791259709 6917001875 3270624635 14027774110
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 6951318 6825998 4714774 40832410
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 21989490 -- -- --