现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
58431893 |
22750900 |
23888548 |
89870012 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1379601393 |
911111431 |
380955391 |
1937684144 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
511395564 |
380477482 |
197372261 |
641572399 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
276253763 |
220405474 |
93958652 |
254020125 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
170564946 |
58597409 |
95873748 |
225552152 |
| 经营活动现金流出小计 |
1106041592 |
758965336 |
430066250 |
1300674271 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
273559800 |
152146095 |
-49110858 |
637009873 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
376074351 |
267261516 |
237948854 |
330461688 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
59149 |
27634 |
1663 |
389899 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
401935502 |
272887290 |
238518051 |
356686603 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7470665 |
11142313 |
5722097 |
71287138 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
412601260 |
434392139 |
81826510 |
1435083963 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10665758 |
-161504849 |
156691542 |
-1078397360 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
13570506 |
14083703 |
7444342 |
97874069 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17259848 |
10598380 |
5386811 |
25937225 |
| 筹资活动现金流出小计 |
512284641 |
327288974 |
5386811 |
307562013 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-498714135 |
-313205271 |
2057531 |
-209687944 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-496455 |
472014 |
-1138316 |
568523 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-236316548 |
-322092010 |
108499898 |
-650506908 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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226810628 |
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382466598 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15981509 |
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32363577 |
| 无形资产摊销 |
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11354966 |
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24342131 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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10214 |
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-491 |
| 固定资产报废损失 |
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1456 |
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97945 |
| 财务费用 |
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334137 |
-- |
1338399 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-21432687 |
-- |
-24216459 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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3944056 |
-- |
4838343 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-27168898 |
-- |
-4358748 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-66554354 |
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181102240 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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6301778 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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152146095 |
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637009873 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
648152550 |
-- |
970244560 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
970244560 |
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1620751468 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-322092010 |
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-650506908 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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484285 |
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1071589 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1263712319 |
838470548 |
350469638 |
1743811339 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
15432075 |
14894532 |
268064 |
16745708 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
376074351 |
267261516 |
237948854 |
330461688 |
