现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14639775 |
9470022 |
8511085 |
29775559 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
661759566 |
353110308 |
151441360 |
903798600 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
27987863 |
19481955 |
10991086 |
35336990 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
635688796 |
338502428 |
124266742 |
782966913 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
36996616 |
20058781 |
8710168 |
49267933 |
| 经营活动现金流出小计 |
717646333 |
385657634 |
147786299 |
886223617 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-55886767 |
-32547326 |
3655061 |
17574983 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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28000000 |
1700000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4217254 |
24500 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
46000000 |
46000000 |
-- |
30500000 |
| 投资活动现金流入小计 |
50572395 |
46129641 |
28053155 |
32391914 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3312350 |
354618 |
256865 |
1215770 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
39000000 |
39000000 |
-- |
37500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
42312350 |
39354618 |
26256865 |
58708104 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
8260045 |
6775023 |
1796290 |
-26316191 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
25008000 |
808000 |
300000 |
5220000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5569260 |
4961354 |
112663 |
156936052 |
| 筹资活动现金流入小计 |
30577260 |
5769354 |
412663 |
176359552 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5000000 |
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8220000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6749137 |
4885233 |
1318388 |
187262716 |
| 筹资活动现金流出小计 |
12874312 |
4979275 |
1365152 |
195815672 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
17702948 |
790079 |
-952489 |
-19456121 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2209 |
300 |
300 |
-1 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-29921565 |
-24981923 |
4499162 |
-28197329 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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10683622 |
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-17621272 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1771372 |
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5789275 |
| 无形资产摊销 |
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3891 |
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161327 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-32613 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
95125 |
| 财务费用 |
-- |
140356 |
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2220761 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
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-1325769 |
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3093623 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
10007673 |
-- |
24428820 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-33118627 |
-- |
90201958 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-24389739 |
-- |
-94370701 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-32547326 |
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17574983 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
93756543 |
-- |
118738466 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
118738466 |
-- |
146935795 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-24981923 |
-- |
-28197329 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
123819 |
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196819 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
647119791 |
343640287 |
142930275 |
874023042 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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28000000 |
1700000 |
