现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
84752248 |
48361776 |
21963132 |
143363402 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
707847402 |
476163915 |
270909049 |
1077171195 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
187182311 |
138521174 |
84379226 |
251305985 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
452427575 |
339390485 |
201008562 |
724593733 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
165229377 |
116178141 |
76039169 |
204044116 |
| 经营活动现金流出小计 |
840053403 |
621278916 |
379831229 |
1210730750 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-132206002 |
-145115001 |
-108922180 |
-133559555 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
547010000 |
297000000 |
144837473 |
337000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
213724 |
203926 |
175667 |
387537 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1064896 |
| 投资活动现金流入小计 |
661682787 |
409319322 |
185883965 |
421178811 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4347019 |
527901 |
99210 |
19664776 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
549602019 |
305782901 |
162099210 |
402777503 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
112080768 |
103536421 |
23784755 |
18401308 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
119279750 |
76679750 |
55679750 |
115814250 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
8004350 |
7079350 |
8664000 |
22551433 |
| 筹资活动现金流入小计 |
127284100 |
83759100 |
64343750 |
138365683 |
| 偿还债务所支付的现金 |
76614316 |
49700066 |
10210263 |
59845200 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20864247 |
14209099 |
18685 |
54281561 |
| 筹资活动现金流出小计 |
100773724 |
66166665 |
12798679 |
120413731 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
26510376 |
17592435 |
51545071 |
17951952 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-900247 |
19949 |
1588 |
5088 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
5484896 |
-23966196 |
-33590765 |
-97201207 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-11541769 |
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-70311762 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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16773658 |
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31986537 |
| 无形资产摊销 |
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5314473 |
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10441002 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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67040 |
-- |
-134169 |
| 固定资产报废损失 |
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4616 |
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| 财务费用 |
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4170955 |
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3682569 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
452089 |
-- |
13135676 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-30241766 |
-- |
22190464 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
71448207 |
-- |
-185604838 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-210658566 |
-- |
-21708104 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-145115001 |
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-133559555 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
584435622 |
-- |
608401818 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
608401818 |
-- |
705603025 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-23966196 |
-- |
-97201207 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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190120 |
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3191637 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
619411501 |
424409432 |
248190487 |
927078399 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3683652 |
3392707 |
755431 |
6729395 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
547010000 |
297000000 |
144837473 |
337000000 |
