现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
34174420 |
143040067 |
140827895 |
86693323 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
350273446 |
1328868157 |
836468450 |
557096026 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
80425852 |
225486699 |
172639718 |
127574158 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
313737895 |
892374891 |
646917124 |
389637339 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
47083787 |
236456372 |
214517115 |
140847880 |
| 经营活动现金流出小计 |
455554125 |
1398611747 |
1077343600 |
695984504 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-105280679 |
-69743590 |
-240875150 |
-138888478 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
560000000 |
1198010000 |
818020000 |
578000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
329100 |
3723558 |
3362984 |
3302834 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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154 |
| 投资活动现金流入小计 |
561338753 |
1204877124 |
823245201 |
582717738 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6176973 |
9366073 |
6169763 |
3377936 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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902734 |
902734 |
902734 |
| 投资活动现金流出小计 |
706676973 |
1216278807 |
1033082497 |
715290671 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-145338220 |
-11401683 |
-209837296 |
-132572933 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
217800000 |
238770000 |
177660000 |
113680000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1764315 |
56277919 |
28455000 |
28455000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
219564315 |
360972373 |
272039454 |
197259454 |
| 偿还债务所支付的现金 |
79776290 |
189909205 |
139552750 |
96062750 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8669104 |
65681883 |
24088608 |
20306457 |
| 筹资活动现金流出小计 |
91445015 |
273652564 |
180344436 |
131700736 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
128119300 |
87319810 |
91695018 |
65558718 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-109730 |
-1448781 |
-530383 |
-111087 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-122609330 |
4725756 |
-359547811 |
-206013780 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-333374113 |
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-42234957 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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29891769 |
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14975564 |
| 无形资产摊销 |
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9578811 |
-- |
4949133 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-34422 |
-- |
109628 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
380237 |
-- |
345850 |
| 财务费用 |
-- |
10473111 |
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4254508 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1321194 |
-- |
93455 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
103313553 |
-- |
-53586371 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-347509815 |
-- |
80113310 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
203454058 |
-- |
-173185547 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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46047320 |
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16380922 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-69743590 |
-- |
-138888478 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
837467303 |
-- |
626727767 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
832741547 |
-- |
832741547 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
4725756 |
-- |
-206013780 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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167842 |
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83921 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
316096395 |
1182241502 |
692298000 |
467107390 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2631 |
3586589 |
3342555 |
3295313 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
560000000 |
1198010000 |
818020000 |
578000000 |
