现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12992534 |
4512041 |
2849462 |
58552823 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
334207850 |
207999187 |
89013675 |
483404678 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
92200626 |
69195827 |
36640766 |
155983500 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
119467385 |
73660032 |
24120620 |
194960678 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
25379220 |
16071214 |
2989151 |
45912132 |
| 经营活动现金流出小计 |
253037992 |
168577831 |
68632596 |
417387516 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
81169857 |
39421356 |
20381079 |
66017162 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1688000 |
1688000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
28671397 |
17740213 |
17712553 |
5745 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1688000 |
-- |
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5000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
60589700 |
49658516 |
19401676 |
5018207 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2364304 |
2305209 |
1269944 |
31906301 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1688000 |
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5000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
4052304 |
3993209 |
2957944 |
36906301 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
56537396 |
45665307 |
16443732 |
-31888095 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
552774331 |
422954000 |
188169000 |
586580000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
19500000 |
19500000 |
0 |
28050000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
572274331 |
442454000 |
188169000 |
614630000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
627477631 |
454590367 |
202300000 |
596795500 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
33095907 |
12055144 |
801175 |
19500000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
680483084 |
479537569 |
211283968 |
658568070 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-108208753 |
-37083569 |
-23114968 |
-43938070 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
57730 |
592354 |
249803 |
151925 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
29556229 |
48595448 |
13959645 |
-9657078 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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9241710 |
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-338373233 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
35163512 |
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94189098 |
| 无形资产摊销 |
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3326319 |
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7419558 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-29725392 |
-- |
4899 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
-4144964 |
| 财务费用 |
-- |
11770356 |
-- |
53219859 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-20524536 |
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15166469 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
36878397 |
-- |
204650213 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
6407460 |
-- |
23859578 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-14260706 |
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41033871 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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39421356 |
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66017162 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
89299819 |
-- |
40704371 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
40704371 |
-- |
50361450 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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48595448 |
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-9657078 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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451236 |
-- |
949390 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
320482623 |
203487146 |
86164213 |
424851855 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
732693 |
-- |
-- |
0 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
1688000 |
1688000 |
-- |
