现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7180413 |
34887177 |
22620421 |
17131681 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
488349813 |
1707570721 |
1337110803 |
986119387 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
108791991 |
392146577 |
309934690 |
217381211 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
324284553 |
1285775523 |
928051821 |
614283595 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
30610076 |
71304064 |
87778669 |
56850977 |
| 经营活动现金流出小计 |
472620476 |
1784862226 |
1346656270 |
904635628 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
15729337 |
-77291505 |
-9545467 |
81483759 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1231800 |
24186956 |
23856790 |
14253034 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2518297 |
3341653 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3750097 |
27528609 |
23856790 |
14253034 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10263669 |
43909244 |
34515039 |
18574198 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
10263669 |
43909244 |
34515039 |
18574198 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6513571 |
-16380635 |
-10658249 |
-4321164 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
50000000 |
45000000 |
0 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
130056723 |
399855901 |
257067457 |
166577528 |
| 筹资活动现金流入小计 |
180056723 |
444855901 |
257067457 |
166577528 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20000000 |
50000000 |
0 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
150706857 |
311257345 |
231694793 |
129595859 |
| 筹资活动现金流出小计 |
171558843 |
363821255 |
233604515 |
130866693 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
8497880 |
81034646 |
23462942 |
35710835 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-502413 |
-246533 |
-510148 |
-168296 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
17211233 |
-12884028 |
2749078 |
112705134 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-221323681 |
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-87568801 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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82587072 |
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44673563 |
| 无形资产摊销 |
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1130249 |
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1223018 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3783505 |
-- |
-4049176 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
13320565 |
-- |
1055226 |
| 财务费用 |
-- |
43329007 |
-- |
21008963 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2052732 |
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-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
14599539 |
-- |
15254093 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-69574285 |
-- |
149434165 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-46919482 |
-- |
-93933421 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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873918 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-77291505 |
-- |
81483759 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
134358729 |
-- |
259947891 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
147242757 |
-- |
147242757 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-12884028 |
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112705134 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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35575748 |
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16837336 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
481122387 |
1671143066 |
1314180161 |
968866923 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
47013 |
1540479 |
310221 |
120783 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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