现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
36121133 |
35185165 |
15740594 |
12249568 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
183049891 |
124533617 |
55181607 |
266034964 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
51439097 |
36570938 |
21021712 |
69459330 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
53945864 |
26748846 |
9510992 |
72607976 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
39184293 |
25857352 |
7208713 |
76821604 |
| 经营活动现金流出小计 |
159500933 |
96636966 |
43606808 |
241681856 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
23548958 |
27896651 |
11574799 |
24353108 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
31175935 |
329615 |
329615 |
903131 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7900 |
7900 |
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-122858 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
50767600 |
50675408 |
1924030 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
209132163 |
178191669 |
32253645 |
16803318 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4351565 |
2244962 |
417454 |
9794862 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
64351565 |
2244962 |
417454 |
9794862 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
144780598 |
175946707 |
31836191 |
7008456 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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30000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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30000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
277225300 |
277225300 |
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50000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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3604 |
| 筹资活动现金流出小计 |
314596678 |
314596678 |
246500 |
61905366 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-314596678 |
-314596678 |
-246500 |
-31905366 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-146267122 |
-110753321 |
43164491 |
-543802 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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105176470 |
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34239781 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
14227000 |
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31172474 |
| 无形资产摊销 |
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2896448 |
-- |
5753974 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
7367 |
| 固定资产报废损失 |
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19076 |
-- |
127358 |
| 财务费用 |
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34642973 |
-- |
30590222 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-150281650 |
-- |
-53816794 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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1330009 |
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13816028 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-630495 |
-- |
3541511 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
17061757 |
-- |
-45491317 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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27896651 |
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24353108 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
608945403 |
-- |
719698723 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
719698723 |
-- |
720242525 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-110753321 |
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-543802 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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100440 |
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208759 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
146928759 |
89348452 |
39441014 |
253785396 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
31175935 |
329615 |
329615 |
903131 |
