现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
49174126 |
104290439 |
164552707 |
86569129 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3643231379 |
1742921432 |
6688175501 |
4896694110 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
641225611 |
357270919 |
1181543187 |
881728127 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2189387299 |
1114218036 |
4417873542 |
3391004308 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
205052759 |
105636116 |
443114109 |
243698283 |
| 经营活动现金流出小计 |
3222622327 |
1670684901 |
6230452253 |
4669417936 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
420609052 |
72236530 |
457723248 |
227276175 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2598859245 |
1742562677 |
95745439 |
1592448286 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4868445 |
2660030 |
2599329 |
447010 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2617236245 |
1752115281 |
120529492 |
1642215943 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
216408529 |
131116641 |
553011904 |
519388943 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2282347641 |
1452838586 |
1384901247 |
2505198943 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
334888605 |
299276695 |
-1264371755 |
-862983000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1165011017 |
47071017 |
878001049 |
773506579 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5478874 |
2632334 |
234380000 |
4970232 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1170489890 |
49703351 |
1822741049 |
998476811 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2390285849 |
517167903 |
882842108 |
837284307 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6696637 |
3593026 |
233195819 |
14136757 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2541771626 |
535113337 |
1284421765 |
935558929 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1371281736 |
-485409986 |
538319284 |
62917883 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-25157386 |
-19411755 |
-2604335 |
16287696 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-640941465 |
-133308516 |
-270933559 |
-556501246 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
210375191 |
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-798411318 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
234814659 |
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484312281 |
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| 无形资产摊销 |
33012234 |
-- |
71077992 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-107699 |
-- |
1649675 |
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| 固定资产报废损失 |
-3816187 |
-- |
71696465 |
-- |
| 财务费用 |
116304807 |
-- |
233497347 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
791202 |
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-16798004 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
88069208 |
-- |
10217403 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-489357659 |
-- |
194147513 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
92133475 |
-- |
49140302 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
774597 |
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1369654 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
420609052 |
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457723248 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
982105124 |
-- |
1623046588 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1623046588 |
-- |
1893980148 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-640941465 |
-- |
-270933559 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
7885394 |
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16027709 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3419104150 |
1538261375 |
6173072916 |
4526716603 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
174953103 |
100369618 |
350549878 |
283408379 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2598859245 |
1742562677 |
95745439 |
1592448286 |
