现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
86569129 |
78786884 |
38085640 |
150489673 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4896694110 |
3328997752 |
1776356772 |
6728836375 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
881728127 |
608256151 |
315988229 |
1075996119 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3391004308 |
2145077452 |
1134234503 |
4961732817 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
243698283 |
140063546 |
83209160 |
431506185 |
| 经营活动现金流出小计 |
4669417936 |
2993844997 |
1578811283 |
6592987098 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
227276175 |
335152755 |
197545489 |
135849276 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1592448286 |
686234374 |
173000000 |
70000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
447010 |
438571 |
572300 |
1668671 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1642215943 |
691248810 |
177451610 |
78090083 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
519388943 |
412870329 |
269004174 |
774282133 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2505198943 |
1357870329 |
601845842 |
793527133 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-862983000 |
-666621519 |
-424394233 |
-715437050 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
773506579 |
514221697 |
431773641 |
1493554271 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4970232 |
6970232 |
-- |
150000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
998476811 |
741191930 |
651773641 |
3353934447 |
| 偿还债务所支付的现金 |
837284307 |
467128252 |
147572778 |
1659644339 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14136757 |
11397249 |
4113232 |
194092525 |
| 筹资活动现金流出小计 |
935558929 |
542276014 |
173357970 |
2031173947 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
62917883 |
198915916 |
478415671 |
1322760501 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
16287696 |
19833791 |
10756342 |
-7222551 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-556501246 |
-112719058 |
262323269 |
735950176 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-142818988 |
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-464921228 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
233931678 |
-- |
451326590 |
| 无形资产摊销 |
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33573558 |
-- |
59541163 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
372425 |
-- |
839222 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-1287 |
-- |
2161389 |
| 财务费用 |
-- |
137452699 |
-- |
212938556 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-5592657 |
-- |
7474360 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-6113860 |
-- |
-207167289 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
71189911 |
-- |
-311050477 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
23794467 |
-- |
262300743 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1144208 |
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9204040 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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335152755 |
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135849276 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1709305870 |
-- |
1822024927 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1822024927 |
-- |
1086074751 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-112719058 |
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735950176 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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7716646 |
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32609596 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4526716603 |
3042889818 |
1617837537 |
6140383883 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
283408379 |
207321050 |
120433594 |
437962819 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1592448286 |
686234374 |
173000000 |
70000000 |
