现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
91999684 |
47417848 |
85317659 |
92615530 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4973972065 |
3186274349 |
1612230753 |
5385826119 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
810451188 |
543699689 |
282411549 |
963411239 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3780164680 |
2462360994 |
1184572296 |
3937727187 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
332042051 |
220088657 |
148326357 |
452910162 |
| 经营活动现金流出小计 |
5043098826 |
3295273283 |
1656744393 |
5458711943 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-69126762 |
-108998934 |
-44513640 |
-72885824 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
158415783 |
121004872 |
18000000 |
267921479 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
907812 |
407418 |
212004 |
2562738 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
779879 |
779879 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
161920136 |
123634102 |
18441307 |
301397865 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
661557147 |
449908284 |
286537333 |
774144386 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
823249214 |
566919906 |
323310434 |
1172144386 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-661329077 |
-443285805 |
-304869127 |
-870746521 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1576553823 |
1246680455 |
253539104 |
760321264 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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280000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3291706556 |
2246680455 |
1153539104 |
1040321264 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1550954736 |
1255058388 |
119839512 |
373807089 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
23038278 |
49427397 |
3590518 |
19431951 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1682198048 |
1382751745 |
154118567 |
907015392 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1609508507 |
863928710 |
999420537 |
133305872 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
46595489 |
36223076 |
16817558 |
20560981 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
925648158 |
347867047 |
666855328 |
-789765492 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-168457639 |
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-568360487 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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226345461 |
-- |
447843406 |
| 无形资产摊销 |
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28635317 |
-- |
59430983 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4268 |
-- |
1922889 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2383525 |
-- |
21474075 |
| 财务费用 |
-- |
131491788 |
-- |
159905524 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
7232201 |
-- |
-14407813 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-61191228 |
-- |
-146323450 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-290205046 |
-- |
-247611314 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-26322926 |
-- |
199734791 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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4890170 |
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20454906 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-108998934 |
-- |
-72885824 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1433941798 |
-- |
1086074751 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1086074751 |
-- |
1875840244 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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347867047 |
-- |
-789765492 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
21640732 |
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50882348 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4569468793 |
2940027730 |
1439862947 |
4918250121 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
312503588 |
198828770 |
87050147 |
374960467 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
158415783 |
121004872 |
18000000 |
267921479 |
