现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1467205191 |
993431093 |
549990821 |
2102400538 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
68310733225 |
42857523605 |
20264839121 |
92669076380 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
13869935241 |
9874915641 |
6122808771 |
16397768430 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
39429099768 |
26311803836 |
14493826723 |
54179038046 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4479420488 |
2834085074 |
1508107362 |
5981100484 |
| 经营活动现金流出小计 |
62396879744 |
41831132742 |
23550362628 |
82504940997 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5913853481 |
1026390863 |
-3285523508 |
10164135382 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3676551269 |
2310444357 |
1758917962 |
7309732287 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4992600 |
5400329 |
2023878 |
12978200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
45490116 |
29888320 |
12429301 |
47770416 |
| 投资活动现金流入小计 |
3729204785 |
2345733006 |
1773371140 |
7422373114 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3321446999 |
2010569858 |
657301005 |
3755680900 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7168839918 |
4430599550 |
2532159998 |
11147754176 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3439635132 |
-2084866544 |
-758788857 |
-3725381062 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8411594640 |
4663907463 |
3677681322 |
8360333394 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5000000 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
8427414640 |
4664927463 |
3678701322 |
14375530041 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3193590890 |
1541428965 |
1509838609 |
4786252322 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
881998904 |
789007638 |
60405313 |
2310746267 |
| 筹资活动现金流出小计 |
10994959888 |
9059784061 |
1647258920 |
15831448254 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2567545248 |
-4394856598 |
2031442402 |
-1455918213 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
91529174 |
160538952 |
-27970602 |
228609978 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1797726 |
-5292793327 |
-2040840565 |
5211446085 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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5756423810 |
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13556969722 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
555968970 |
-- |
928114412 |
| 无形资产摊销 |
-- |
35446203 |
-- |
79676213 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2699437 |
-- |
17578905 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
527311 |
-- |
1038677 |
| 财务费用 |
-- |
109325790 |
-- |
165311194 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-10766563 |
-- |
-218396306 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-541945868 |
-- |
-1510338684 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2393337295 |
-- |
-4921967124 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3469359737 |
-- |
-570133160 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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369383790 |
-- |
1297036344 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1026390863 |
-- |
10164135382 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
34522597187 |
-- |
39815390515 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
39815390515 |
-- |
34603944429 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-5292793327 |
-- |
5211446085 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
41676442 |
-- |
81486526 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
64047725763 |
40253202798 |
18869426243 |
86798776610 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2795802272 |
1610889714 |
845422057 |
3767899232 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
3676551269 |
2310444357 |
1758917962 |
7309732287 |
