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现金流量表

报告期 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 996902818 328574664 2798426938 1506042793
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 40846510876 18732131495 90984859750 62533783789
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 8854819423 5377995780 12868949235 9760464457
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 28517145083 15519789720 53662747198 40981820273
支付的其他与经营活动有关的现金 2813411488 944127246 5297338277 4061568080
经营活动现金流出小计 43005003086 22637064903 78276335063 58601852887
经营活动产生的现金流量净额 -2158492209 -3904933408 12708524687 3931930902
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 3190133667 1518117095 6189975413 5586296231
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 8886261 7178825 64430954 15477469
收到的其他与投资活动有关的现金 22123969 16969668 -- 16436232
投资活动现金流入小计 3221143897 1544279535 6370051168 5734853734
购建固定无形和长期资产支付的现金 1827649513 910928512 3098310855 2125979716
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- 10196659 7355969
投资活动现金流出小计 4918380413 2339408268 9526380352 8037345436
投资活动产生的现金流量净额 -1697236516 -795128733 -3156329183 -2302491701
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 3244389313 1537700962 5915784933 3856596156
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 6138220708 4431532356 6123487833 3863436056
偿还债务所支付的现金 1139832456 70362288 7758027349 4518670168
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 106254586 56066692 312940868 259236364
筹资活动现金流出小计 9200198763 183560607 15914985474 11896892900
筹资活动产生的现金流量净额 -3061978055 4247971749 -9791497642 -8033456844
五、汇率变动对现金的影响 72663544 -34758212 -181591311 -95920442
六、现金及现金等价物净增加额 -6845043237 -486848604 -420893449 -6499938086
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 6138179990 -- 17510721210 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 483474643 -- 685029204 --
无形资产摊销 38851811 -- 140708109 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 10638858 -- -34225604 --
固定资产报废损失 674414 -- 8156135 --
财务费用 -11336256 -- 302351913 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -185304789 -- -174205548 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -2769881191 -- -5936053633 --
经营性应收项目的减少(减增加) -3327600966 -- -5478863811 --
经营性应付项目的增加(减减少) -3586743182 -- 4019434923 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 427764509 -- 735097691 --
经营活动产生之现金流量净额 -2158492209 -- 12708524687 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 27758901193 -- 34603944429 --
减:货币资金的期初余额 34603944429 -- 35024837878 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -6845043237 -- -420893449 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 50684863 -- 66502222 --
销售商品、提供劳务收到的现金 37991180761 17661390679 83503340789 57804183013
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1858427297 742166153 4683092024 3223557983
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 3190133667 1518117095 6189975413 5586296231