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现金流量表

报告期 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1467205191 993431093 549990821 2102400538
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 68310733225 42857523605 20264839121 92669076380
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 13869935241 9874915641 6122808771 16397768430
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 39429099768 26311803836 14493826723 54179038046
支付的其他与经营活动有关的现金 4479420488 2834085074 1508107362 5981100484
经营活动现金流出小计 62396879744 41831132742 23550362628 82504940997
经营活动产生的现金流量净额 5913853481 1026390863 -3285523508 10164135382
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 3676551269 2310444357 1758917962 7309732287
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 4992600 5400329 2023878 12978200
收到的其他与投资活动有关的现金 45490116 29888320 12429301 47770416
投资活动现金流入小计 3729204785 2345733006 1773371140 7422373114
购建固定无形和长期资产支付的现金 3321446999 2010569858 657301005 3755680900
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 7168839918 4430599550 2532159998 11147754176
投资活动产生的现金流量净额 -3439635132 -2084866544 -758788857 -3725381062
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 8411594640 4663907463 3677681322 8360333394
收到的其他与筹资活动有关的现金 5000000 -- -- --
筹资活动现金流入小计 8427414640 4664927463 3678701322 14375530041
偿还债务所支付的现金 3193590890 1541428965 1509838609 4786252322
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 881998904 789007638 60405313 2310746267
筹资活动现金流出小计 10994959888 9059784061 1647258920 15831448254
筹资活动产生的现金流量净额 -2567545248 -4394856598 2031442402 -1455918213
五、汇率变动对现金的影响 91529174 160538952 -27970602 228609978
六、现金及现金等价物净增加额 -1797726 -5292793327 -2040840565 5211446085
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 5756423810 -- 13556969722
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 555968970 -- 928114412
无形资产摊销 -- 35446203 -- 79676213
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 2699437 -- 17578905
固定资产报废损失 -- 527311 -- 1038677
财务费用 -- 109325790 -- 165311194
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -10766563 -- -218396306
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -541945868 -- -1510338684
经营性应收项目的减少(减增加) -- -2393337295 -- -4921967124
经营性应付项目的增加(减减少) -- -3469359737 -- -570133160
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 369383790 -- 1297036344
经营活动产生之现金流量净额 -- 1026390863 -- 10164135382
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 34522597187 -- 39815390515
减:货币资金的期初余额 -- 39815390515 -- 34603944429
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -5292793327 -- 5211446085
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 41676442 -- 81486526
销售商品、提供劳务收到的现金 64047725763 40253202798 18869426243 86798776610
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 2795802272 1610889714 845422057 3767899232
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 3676551269 2310444357 1758917962 7309732287