现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
442289248 |
1760845198 |
1296159458 |
1081675312 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
25452886299 |
104471470620 |
71882151724 |
46691344477 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
6461282265 |
20140688302 |
15514458996 |
11179470547 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
17851083498 |
56858146891 |
43319394937 |
29083745897 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1637813427 |
7529226413 |
5731977415 |
3472847149 |
| 经营活动现金流出小计 |
27190259305 |
91207378597 |
69278426649 |
46880980518 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1737373006 |
13264092023 |
2603725075 |
-189636041 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
993325090 |
3002416092 |
1942144541 |
1448420444 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7530424 |
18893652 |
5366246 |
4440202 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
52011400 |
84419763 |
43213497 |
43213497 |
| 投资活动现金流入小计 |
1072112823 |
3173062938 |
2057757715 |
1496074143 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
937932094 |
4665742204 |
3387563388 |
1918115772 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1914042588 |
7720603935 |
5373523792 |
3399300547 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-841929765 |
-4547540997 |
-3315766077 |
-1903226404 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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7214406838 |
5701717778 |
5056939783 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
2007056 |
2007056 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1528386932 |
7365413894 |
5703724835 |
5056939783 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1368376992 |
17073833780 |
14450997153 |
6769443615 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
973190612 |
3376723553 |
2953233663 |
2877677608 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2392964104 |
29444402680 |
26296406247 |
18417265145 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-864577172 |
-22078988786 |
-20592681412 |
-13360325363 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
23889834 |
-12487215 |
-43647574 |
-20581446 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3419990109 |
-13374924975 |
-21348369988 |
-15473769254 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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13141022061 |
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5640664711 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
1491731725 |
-- |
661432367 |
| 无形资产摊销 |
-- |
99999894 |
-- |
49846848 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
14539975 |
-- |
11772876 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
322794 |
-- |
173873 |
| 财务费用 |
-- |
256441388 |
-- |
141874947 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-85911586 |
-- |
104162186 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-299985733 |
-- |
-12953208 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-4018940188 |
-- |
-1468125265 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
479604764 |
-- |
-6721403223 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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13264092023 |
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-189636041 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
36053042380 |
-- |
33954198101 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
49427967356 |
-- |
49427967356 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-13374924975 |
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-15473769254 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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97115766 |
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46913851 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
24149423218 |
98512386005 |
67372383421 |
43685841358 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
861173833 |
4198239417 |
3213608845 |
1923827807 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
993325090 |
3002416092 |
1942144541 |
1448420444 |
