现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
26885512 |
12179359 |
3990822 |
44360011 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
676824846 |
381149743 |
232661542 |
612878178 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
83707903 |
55630867 |
28073830 |
117993349 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
558422515 |
383271385 |
250842934 |
585046896 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
32706581 |
18793251 |
8809576 |
31981972 |
| 经营活动现金流出小计 |
687761436 |
464249883 |
292230657 |
761917180 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-10936589 |
-83100140 |
-59569115 |
-149039003 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2539800 |
2538800 |
2800 |
1366441 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2539800 |
2538800 |
2800 |
1366441 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
17536135 |
10219773 |
7089591 |
55246479 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
28953 |
20227 |
9875 |
485416 |
| 投资活动现金流出小计 |
17565087 |
10240000 |
7099465 |
55731895 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-15025287 |
-7701200 |
-7096665 |
-54365454 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
722316119 |
437316119 |
248383857 |
519778765 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
46371278 |
36157778 |
1500000 |
53559940 |
| 筹资活动现金流入小计 |
768687396 |
473473896 |
249883857 |
573338705 |
| 偿还债务所支付的现金 |
519690806 |
295173973 |
98663198 |
364610000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
32254008 |
40353928 |
25983609 |
28550000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
596390246 |
365788285 |
132676525 |
418146262 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
172297150 |
107685612 |
117207332 |
155192443 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
741635 |
804697 |
258051 |
288722 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
147076908 |
17688969 |
50799603 |
-47923291 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-9039393 |
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9551894 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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46870943 |
-- |
96774429 |
| 无形资产摊销 |
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12208887 |
-- |
21127355 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-530430 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
113 |
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408496 |
| 财务费用 |
-- |
14741220 |
-- |
26180366 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-82172849 |
-- |
-54807141 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-24443275 |
-- |
-153243474 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-39211770 |
-- |
-105341474 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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-- |
| 其他 |
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1079442 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-83100140 |
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-149039003 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
49872627 |
-- |
32183658 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
32183658 |
-- |
80106949 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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17688969 |
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-47923291 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2523361 |
-- |
952839 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
641968961 |
365489930 |
225530640 |
554394223 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
7970373 |
3480454 |
3140080 |
14123944 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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