现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31209786 |
16397526 |
15219867 |
88467301 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
500482112 |
283478381 |
133156766 |
636942812 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
87984123 |
59042101 |
28808650 |
104373531 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
458287500 |
252049472 |
96388003 |
385076227 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
29896813 |
11776278 |
7271956 |
16711048 |
| 经营活动现金流出小计 |
592998890 |
337786381 |
141385808 |
529492362 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-92516778 |
-54308000 |
-8229042 |
107450450 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1366441 |
1000 |
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533000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1366441 |
1000 |
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742452 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19432485 |
10021318 |
11934527 |
161022033 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10401914 |
8186454 |
190229 |
312321 |
| 投资活动现金流出小计 |
29834400 |
18207771 |
12124757 |
161334354 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-28467959 |
-18206771 |
-12124757 |
-160591902 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
450600000 |
260600000 |
172600000 |
617840726 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
53598722 |
8000000 |
4444 |
11966097 |
| 筹资活动现金流入小计 |
504198722 |
268600000 |
172604444 |
629806824 |
| 偿还债务所支付的现金 |
346260000 |
181680000 |
134080000 |
519781020 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5000000 |
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1139100 |
| 筹资活动现金流出小计 |
369202996 |
193040445 |
139589017 |
544553656 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
134995726 |
75559555 |
33015428 |
85253168 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
246270 |
102608 |
-46637 |
500723 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
14257259 |
3147392 |
12614993 |
32612438 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-5307831 |
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-57019635 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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45533865 |
-- |
80776441 |
| 无形资产摊销 |
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8881673 |
-- |
12061623 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-135613 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
24899 |
-- |
12195 |
| 财务费用 |
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11582040 |
-- |
26261301 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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2075574 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-41310527 |
-- |
-7847346 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2778749 |
-- |
28637972 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-70088297 |
-- |
32241667 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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198533 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-54308000 |
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107450450 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
83254341 |
-- |
80106949 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
80106949 |
-- |
47494511 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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3147392 |
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32612438 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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476419 |
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1068086 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
455980552 |
262903697 |
115989905 |
517614831 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
13291775 |
4177158 |
1946995 |
30860681 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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