现金流量表
| 报告期 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
2012-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24626075 |
31384396 |
71378215 |
39637565 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
923890046 |
488557936 |
1678624364 |
1161499815 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
70839996 |
36542220 |
73864541 |
55735008 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
670986549 |
365258942 |
1474721576 |
1013856312 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
60087128 |
50538080 |
212208115 |
74681629 |
| 经营活动现金流出小计 |
806690242 |
455686182 |
1769513854 |
1148097769 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
117199804 |
32871754 |
-90889490 |
13402046 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
146715 |
146715 |
20279934 |
5016580 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
500000 |
-- |
4435000 |
2536000 |
| 投资活动现金流入小计 |
646715 |
146715 |
25671497 |
8053580 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
314266503 |
56642681 |
1145183448 |
745391290 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4504297 |
1987028 |
| 投资活动现金流出小计 |
329867523 |
58642681 |
1179298101 |
749778318 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-329220808 |
-58495966 |
-1153626604 |
-741724737 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
916000000 |
301000000 |
1431000000 |
1233000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
120000000 |
-- |
8197 |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1062000000 |
301000000 |
1834908197 |
1289000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
614000000 |
250000000 |
459000000 |
348000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
357808774 |
164789887 |
147038452 |
12220576 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1029956348 |
434004648 |
775454009 |
518232117 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
32043652 |
-133004648 |
1059454188 |
770767883 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-179977352 |
-158628861 |
-185061906 |
42445192 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
40590430 |
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302298893 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
73987291 |
-- |
97491014 |
0 |
| 无形资产摊销 |
1326790 |
-- |
2203906 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
2044463 |
-- |
-5539010 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
3975829 |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
58341077 |
-- |
70384551 |
0 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
-956563 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-239809223 |
-- |
-474935221 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-62236134 |
-- |
-39004337 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
231193071 |
-- |
74075439 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-122000000 |
0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
117199804 |
-- |
-90889490 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
224226712 |
-- |
404204063 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
404204063 |
-- |
589265969 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-179977352 |
-- |
-185061906 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
4199393 |
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3765959 |
0 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
899263971 |
457173540 |
1607246149 |
1121862249 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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