现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
79709604 |
68143052 |
49343227 |
294395618 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1606793158 |
1064139653 |
593336419 |
2669522353 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
131508070 |
91462044 |
46283529 |
213010657 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1310100381 |
832869300 |
489415136 |
2094299500 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
395017943 |
261159200 |
181937273 |
225223863 |
| 经营活动现金流出小计 |
1856463258 |
1198854597 |
724955091 |
2563340707 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-249670099 |
-134714945 |
-131618673 |
106181646 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1978331 |
210281 |
190281 |
985769 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
233864 |
-- |
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44000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
3019258 |
559078 |
494921 |
55157198 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
78928188 |
66018360 |
3607078 |
277242511 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
82528113 |
66618285 |
4207002 |
277742511 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-79508855 |
-66059206 |
-3712081 |
-222585313 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
93216517 |
66890000 |
30000000 |
335190000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1071725775 |
541364249 |
174500000 |
414500000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1190326292 |
608254249 |
204500000 |
1187940800 |
| 偿还债务所支付的现金 |
132715157 |
96561626 |
50717473 |
305284734 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
747174878 |
333527247 |
8048968 |
695643213 |
| 筹资活动现金流出小计 |
896140564 |
441037779 |
64194287 |
1030328695 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
294185728 |
167216470 |
140305713 |
157612105 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3488617 |
3404846 |
2118178 |
8166501 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-31504610 |
-30152835 |
7093137 |
49374939 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-64142151 |
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-353227987 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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63234109 |
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120068281 |
| 无形资产摊销 |
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1019997 |
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2137210 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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145906 |
-- |
359089 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
17852759 |
-- |
52166522 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-455290 |
-- |
-1205865 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-105333114 |
-- |
-88654669 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
138927240 |
-- |
291202023 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
61822380 |
-- |
47446199 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-240479079 |
-- |
-9170984 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-134714945 |
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106181646 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
35134641 |
-- |
65287476 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
65287476 |
-- |
15912537 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-30152835 |
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49374939 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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270366 |
-- |
802202 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1442957637 |
937257219 |
513937329 |
2223219357 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
84125918 |
58739382 |
30055862 |
151907378 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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