现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11741053 |
9830022 |
5308470 |
18180014 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
846924467 |
554921423 |
296177730 |
1293702386 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
205136673 |
140110649 |
74451446 |
229941113 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
400412981 |
279963404 |
147496300 |
638110406 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
51485078 |
36989256 |
21335386 |
59352227 |
| 经营活动现金流出小计 |
768311617 |
531187094 |
276652737 |
1076971269 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
78612850 |
23734329 |
19524993 |
216731118 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
930000000 |
745000000 |
240000000 |
1464500000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
88505 |
84755 |
3275 |
234821 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
938563049 |
752030133 |
242136507 |
1475109995 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
36836231 |
30256899 |
13060385 |
26883260 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
941836231 |
680256899 |
308060385 |
1651883260 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3273182 |
71773233 |
-65923878 |
-176773265 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
61941250 |
61941250 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18767571 |
12737222 |
158595 |
20244293 |
| 筹资活动现金流出小计 |
163373789 |
157343440 |
158595 |
309456729 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-101432539 |
-95402190 |
-158595 |
-309456729 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7591 |
-64485 |
-35580 |
124717 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-26085281 |
40887 |
-46593060 |
-269374159 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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70924653 |
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170021418 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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55770222 |
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110254549 |
| 无形资产摊销 |
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2610496 |
-- |
6501378 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1376 |
-- |
263719 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
287596 |
-- |
67954 |
| 财务费用 |
-- |
2778683 |
-- |
5951316 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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4367848 |
-- |
-10366697 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
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-11056018 |
-- |
-81281644 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-74942880 |
-- |
-153788550 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-62982117 |
-- |
107888342 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1263197 |
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-385035 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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23734329 |
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216731118 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
285410569 |
-- |
285369682 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
285369682 |
-- |
554743841 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
40887 |
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-269374159 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3572921 |
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5668004 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
835171358 |
545079345 |
290857205 |
1275228467 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
12056 |
12056 |
12056 |
293906 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
930000000 |
745000000 |
240000000 |
1464500000 |
