现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16738978 |
12312673 |
5863817 |
21607654 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1319726170 |
841959002 |
401499277 |
1810644129 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
142632038 |
98408896 |
55618735 |
189025507 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
949833817 |
605584825 |
295759069 |
1347516623 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
27531449 |
19088224 |
5506054 |
41326777 |
| 经营活动现金流出小计 |
1161732391 |
752535087 |
374247128 |
1621147429 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
157993779 |
89423915 |
27252148 |
189496700 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
371554289 |
61010254 |
33946442 |
173584696 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
684312 |
66642 |
66642 |
1269971 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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15117188 |
| 投资活动现金流入小计 |
372238601 |
61076896 |
34013084 |
189971855 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
52989084 |
28449975 |
21009520 |
136524353 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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5000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
392989084 |
28449975 |
21009520 |
246524353 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-20750483 |
32626921 |
13003564 |
-56552498 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
312700000 |
278700000 |
199900000 |
930891042 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
254958504 |
122523500 |
122523500 |
367486719 |
| 筹资活动现金流入小计 |
567658504 |
401223500 |
322423500 |
1298377762 |
| 偿还债务所支付的现金 |
499550000 |
313750000 |
196900000 |
906814389 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
228000000 |
110200880 |
109000000 |
317251100 |
| 筹资活动现金流出小计 |
784935403 |
473173799 |
314623179 |
1289054918 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-217276899 |
-71950299 |
7800321 |
9322843 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1265149 |
1005606 |
160132 |
2761913 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-81298751 |
51106144 |
48216166 |
145028959 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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484563 |
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68490839 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
75836904 |
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151892216 |
| 无形资产摊销 |
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1347593 |
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2712328 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-50018 |
-- |
1318323 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
350 |
| 财务费用 |
-- |
16647951 |
-- |
35850129 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
383057 |
-- |
-1803268 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
94925698 |
-- |
-23131069 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-109971449 |
-- |
-38432809 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-8029658 |
-- |
-40467340 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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305493 |
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-3367358 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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89423915 |
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189496700 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
561719303 |
-- |
510613159 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
510613159 |
-- |
365584200 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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51106144 |
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145028959 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1244808 |
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5194319 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1289306678 |
820351802 |
393331896 |
1766408671 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
13680514 |
9294528 |
2303564 |
22627804 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
371554289 |
61010254 |
33946442 |
173584696 |
