现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
94905700 |
82845461 |
31744986 |
63045262 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1327203944 |
842049257 |
365420660 |
1991871157 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
191835915 |
134600172 |
84217320 |
231037422 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
936187801 |
656595263 |
322170218 |
1108551631 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
104924235 |
67447931 |
39955470 |
255799315 |
| 经营活动现金流出小计 |
1282494038 |
891212687 |
468219344 |
1677578721 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
44709906 |
-49163431 |
-102798684 |
314292436 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
7643388 |
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245508752 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1194928 |
1192428 |
1192428 |
51955 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
11163527 |
1415865 |
1192428 |
251522136 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3402858 |
962379 |
488153 |
4988773 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
500 |
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| 投资活动现金流出小计 |
54147741 |
21706762 |
488153 |
198496825 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-42984215 |
-20290897 |
704276 |
53025311 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
50000000 |
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-- |
352000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1000000 |
1000000 |
-- |
23522106 |
| 筹资活动现金流入小计 |
51000000 |
1000000 |
-- |
381072106 |
| 偿还债务所支付的现金 |
179600000 |
90100000 |
60000000 |
271100000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
12605762 |
| 筹资活动现金流出小计 |
207885878 |
117102152 |
62045633 |
321707500 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-156885878 |
-116102152 |
-62045633 |
59364607 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-30159 |
50098 |
-17403 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-155190345 |
-185506382 |
-164157444 |
426682354 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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19703942 |
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29795061 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
9918993 |
-- |
28964319 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2302349 |
-- |
6732610 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-232898 |
-- |
-22095 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
34568 |
-- |
37473 |
| 财务费用 |
-- |
3847004 |
-- |
10177102 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3049231 |
-- |
-7211355 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-167786296 |
-- |
151714209 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
24206154 |
-- |
-239370319 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
53505245 |
-- |
287948432 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-49163431 |
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314292436 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
563842660 |
-- |
749349042 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
749349042 |
-- |
322666688 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-185506382 |
-- |
426682354 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
314891 |
-- |
822106 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1215616006 |
745505744 |
330060851 |
1916514142 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
16682238 |
13698052 |
3614822 |
12311753 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
7643388 |
-- |
-- |
245508752 |
