现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
28001195 |
14330571 |
63856542 |
45990266 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
799771106 |
321313318 |
1523024008 |
1114762643 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
125117281 |
73470258 |
184721028 |
146726845 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
639700054 |
362689735 |
1130084435 |
700955213 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
91501077 |
48438252 |
104285895 |
212147844 |
| 经营活动现金流出小计 |
899078294 |
503195564 |
1512650028 |
1137112364 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-99307188 |
-181882247 |
10373981 |
-22349721 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
367808471 |
148578106 |
1609419332 |
873537404 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
97100 |
458150 |
451915 |
24630 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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-392591 |
| 投资活动现金流入小计 |
385977272 |
160232125 |
1622503392 |
881062679 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8704921 |
7500593 |
22595286 |
7064306 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
264 |
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4229 |
| 投资活动现金流出小计 |
291485185 |
210220593 |
1565885286 |
914387320 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
94492087 |
-49988468 |
56618106 |
-33324641 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
200000000 |
50000000 |
442190000 |
382000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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101433084 |
29385922 |
| 筹资活动现金流入小计 |
206435000 |
51235000 |
553943084 |
421805922 |
| 偿还债务所支付的现金 |
155066306 |
45000000 |
402000000 |
332000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10720671 |
5160312 |
15801562 |
10587812 |
| 筹资活动现金流出小计 |
173250007 |
52445812 |
478172337 |
399123841 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
33184993 |
-1210812 |
75770747 |
22682082 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-66048 |
41890 |
-1908594 |
-169295 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
28303844 |
-233039638 |
140854240 |
-33161575 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
28548956 |
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62271282 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
13872824 |
-- |
29006715 |
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| 无形资产摊销 |
2242872 |
-- |
4657589 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-64822 |
-- |
-16306 |
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| 固定资产报废损失 |
-4273 |
-- |
411538 |
-- |
| 财务费用 |
6690788 |
-- |
14723689 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-18029772 |
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-78856870 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-72629751 |
-- |
-139739333 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-12684643 |
-- |
-143190663 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-25151797 |
-- |
237856421 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-99307188 |
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10373981 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
344482322 |
-- |
316178478 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
316178478 |
-- |
175324238 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
28303844 |
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140854240 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
193875 |
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529992 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
767502450 |
304740999 |
1446690254 |
1058722404 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
4267460 |
2241747 |
12477212 |
10049973 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
367808471 |
148578106 |
1609419332 |
873537404 |
