现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
338695997 |
221970582 |
153029118 |
632420462 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5661339238 |
3890844059 |
1960723025 |
8819074242 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
429046050 |
303652836 |
166335608 |
594117536 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4599233255 |
2990940494 |
1432565530 |
6848507938 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
555169387 |
397653422 |
125935258 |
881705813 |
| 经营活动现金流出小计 |
5789249672 |
3772347982 |
1771504314 |
8524060043 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-127910434 |
118496077 |
189218711 |
295014199 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5905000 |
4699160 |
2000000 |
6510000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15674888 |
14905859 |
13902878 |
6364312 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1287833500 |
879139485 |
594244730 |
4126410288 |
| 投资活动现金流入小计 |
1323496528 |
909258329 |
616493587 |
4169775272 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
110015882 |
68702705 |
38044012 |
174882177 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1581157685 |
1368395669 |
766628437 |
4795847796 |
| 投资活动现金流出小计 |
1717888911 |
1463264374 |
828142449 |
4996729972 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-394392382 |
-554006046 |
-211648862 |
-826954700 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
706470080 |
596470080 |
147470080 |
1424500241 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
710584080 |
598116580 |
147470080 |
1424500241 |
| 偿还债务所支付的现金 |
345860000 |
339010000 |
135510000 |
653690000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
398698842 |
352327595 |
63818996 |
448037951 |
| 筹资活动现金流出小计 |
769720513 |
708448572 |
208095159 |
1139948296 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-59136433 |
-110331992 |
-60625079 |
284551945 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1688463 |
546173 |
127612 |
3614815 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-583127712 |
-545295787 |
-82927618 |
-243773741 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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48842286 |
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30583134 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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89174513 |
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182821378 |
| 无形资产摊销 |
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13275204 |
-- |
43209147 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4993709 |
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8108779 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
90308 |
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824615 |
| 财务费用 |
-- |
22601654 |
-- |
44444498 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-8233861 |
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-31974142 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-75742029 |
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57373244 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
136855736 |
-- |
-892253695 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-192066467 |
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625251717 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-3599698 |
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-11896270 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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118496077 |
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295014199 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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781767955 |
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1327063743 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1327063743 |
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1570837484 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-545295787 |
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-243773741 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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24154306 |
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40270139 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5302782501 |
3664203934 |
1805556178 |
8165764809 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
19860740 |
4669542 |
2137730 |
20888971 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5905000 |
4699160 |
2000000 |
6510000 |
