现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
178527282 |
139944357 |
100072118 |
265105348 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
13995600129 |
9760778380 |
4921987763 |
17171716872 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1232142794 |
927266621 |
599143078 |
1564676531 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2664151845 |
1702546188 |
803824641 |
3413825693 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
7289457782 |
4603712541 |
2127585634 |
8400893894 |
| 经营活动现金流出小计 |
11728682510 |
7631594865 |
3751866468 |
14024679535 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2266917618 |
2129183515 |
1170121295 |
3147037336 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
63874479 |
43752606 |
14558978 |
150435928 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
473077 |
469763 |
162711 |
3105438 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
14050260052 |
9639667817 |
4627741750 |
13521693808 |
| 投资活动现金流入小计 |
14382556458 |
9894260557 |
4748665866 |
13847650873 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
506895805 |
342930123 |
182537823 |
1311950764 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
16099125254 |
11476625020 |
5412147008 |
13743826640 |
| 投资活动现金流出小计 |
17041317763 |
12147287251 |
5704806082 |
15293575100 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2658761305 |
-2253026693 |
-956140215 |
-1445924226 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2818500000 |
1753000000 |
947000000 |
2911380000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1019805900 |
873000000 |
85000000 |
355000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3838305900 |
2626000000 |
1032000000 |
3267000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2651380000 |
1894380000 |
159000000 |
2104998000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
112469589 |
107878153 |
104671678 |
1396209021 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4558017800 |
3318657291 |
283712714 |
5553398866 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-719711900 |
-692657291 |
748287286 |
-2286398866 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-57634654 |
-23853610 |
-17983054 |
10295384 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1169190241 |
-840354079 |
944285312 |
-574990372 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1264602372 |
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2633527142 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
15475328 |
-- |
35979029 |
| 无形资产摊销 |
-- |
35556865 |
-- |
43844521 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-180389 |
-- |
-1431157 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
41631 |
-- |
21418 |
| 财务费用 |
-- |
-33042071 |
-- |
-99097934 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-62436738 |
-- |
-7525623 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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371356437 |
-- |
-382576888 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
446959705 |
-- |
756450981 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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40965754 |
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46818004 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2129183515 |
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3147037336 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1905127647 |
-- |
2745481727 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2745481727 |
-- |
3320472099 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-840354079 |
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-574990372 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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35212072 |
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96344007 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13815989885 |
9620114537 |
4821574565 |
16904176556 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1082962 |
719486 |
341080 |
2434968 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
63874479 |
43752606 |
14558978 |
150435928 |
