现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16271443 |
14143985 |
5188818 |
107687308 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2342897454 |
1548988320 |
766492898 |
3234221293 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
305790994 |
211184104 |
118552058 |
418073862 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1738809785 |
1159421148 |
609039251 |
2397114817 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
129145176 |
94845524 |
39096097 |
235717574 |
| 经营活动现金流出小计 |
2275732436 |
1533950457 |
803497136 |
3109317959 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
67165018 |
15037862 |
-37004238 |
124903335 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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114750 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
671000 |
521000 |
521000 |
208472 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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9000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
671000 |
521000 |
521000 |
9323222 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
76996871 |
59397094 |
40729909 |
226733201 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
76996871 |
59397094 |
40729909 |
226733201 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-76325871 |
-58876094 |
-40208909 |
-217409979 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1425000000 |
995000000 |
620000000 |
1614000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1856474371 |
995000000 |
620000000 |
1614000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1299246178 |
866464700 |
409319501 |
1580168347 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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3177992 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1336635108 |
891328548 |
421943300 |
1638222094 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
519839263 |
103671452 |
198056700 |
-24222094 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7119065 |
5637797 |
5711712 |
24718546 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
517797476 |
65471018 |
126555264 |
-92010192 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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64541032 |
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40813670 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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164893970 |
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342755426 |
| 无形资产摊销 |
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4371909 |
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7920047 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-314189 |
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7943 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1054976 |
-- |
2230040 |
| 财务费用 |
-- |
26284186 |
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39311104 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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85822 |
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181 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-48578377 |
-- |
-185234995 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-287095079 |
-- |
-266916937 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
45868289 |
-- |
89021292 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1790636 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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15037862 |
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124903335 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
306782897 |
-- |
241311879 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
241311879 |
-- |
333322072 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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65471018 |
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-92010192 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1118324 |
-- |
2246729 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2205063472 |
1449861030 |
713510870 |
2916330013 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
121562540 |
84983304 |
47793210 |
210203973 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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114750 |
